FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 6 juin (analyse des transactions matinales). Les statistiques de la zone euro n'ont pas été encourageantes.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0716 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La rupture et le test inverse de ce niveau de bas en haut ont donné un signal de vente, qui s'est traduit par une baisse de 25 points. Au cours de la deuxième moitié de la journée, la situation technique a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Une faible statistique sur la réduction des commandes de production en Allemagne pour le deuxième mois consécutif, ce qui ralentira nécessairement les faibles taux de croissance économique, ainsi que la réduction des ventes au détail dans la zone euro - tout cela a exercé une pression sur l'euro en première partie de journée, qui vise les plus bas de la semaine. Compte tenu du fait qu'il n'y a absolument aucune statistique sur les États-Unis en seconde partie de journée, bien sûr, les taureaux auront des chances de reprise, mais je préfère agir à la baisse.

La formation d'une fausse cassure dans la zone du minimum hebdomadaire de 1,0672 permettra de constater la présence de personnes souhaitant pousser l'euro à la hausse, ce qui donnera une chance d'entrer en position longue avec pour objectif une hausse jusqu'au niveau de 1,0714, où se trouvent actuellement les moyennes mobiles jouant en faveur des ours. La cassure et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande pour l'euro en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum dans la zone de 1,0749. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0778, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0672, ce qui ne peut pas être exclu non plus, on peut s'attendre à un retour des ours. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure dans la zone du minimum de 1,0637 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues uniquement sur rebond à partir de 1,0595 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :

Les ours se sont manifestés et ne reculeront clairement pas tant qu'ils n'auront pas atteint le nouveau minimum hebdomadaire. Malheureusement, il n'y a pas de statistiques fondamentales sur les États-Unis, donc il n'y a rien à attendre de l'aide. Dans ce cas, je vais certainement agir uniquement sur la correction après la fixation infructueuse au-dessus de la nouvelle résistance de 1,0714 formée à la fin de la première moitié de la journée. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire à un nouveau minimum de 1,0672, où je m'attends à ce que de gros acheteurs se manifestent. Si nous ne voyons pas de croissance active à partir de 1,0672, la fixation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement à 1,0637. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0595, où je vais réaliser des bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0714, on peut s'attendre à un retour de la demande. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0749. On peut vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0778 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 mai, il y a eu une réduction des positions longues et courtes. Les positions longues ont été réduites beaucoup plus, ce qui confirme la baisse de la demande pour les actifs à risque. Les craintes de ralentissement de l'économie européenne et de récession, ainsi que la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela repousse les investisseurs pour l'instant des achats d'euros, les obligeant à adopter une position d'attente. Pendant ce temps, le marché du travail américain continue de montrer sa force, de sorte qu'après la pause de juin, la Fed devrait probablement continuer à augmenter les taux d'intérêt, maintenant ainsi la demande pour le dollar. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 253 pour atteindre 241 817, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 242 pour atteindre 76 092. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 163 054 contre 185 045. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0732 contre 1,0793.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de baisse de l'euro.

Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0730 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.