FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 6 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. L'euro a augmenté suite aux déclarations de Lagarde.

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Je vous propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0718 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La croissance et la formation d'une fausse rupture ont conduit à un excellent point d'entrée pour vendre l'euro, mais il n'y a pas eu de forte baisse. Après une baisse de 15 points, la demande pour l'euro est revenue.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Avant de parler des perspectives futures du mouvement EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions Commitment of Traders ont changé. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 mai, il y a eu une réduction des positions longues et courtes. Les positions longues ont été réduites beaucoup plus, ce qui confirme la baisse de la demande pour les actifs à risque. Les craintes de ralentissement de l'économie européenne et de récession, ainsi que la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela repousse pour l'instant les investisseurs de l'achat d'euros, les obligeant à adopter une position d'attente. Pendant ce temps, le marché du travail américain continue de montrer sa force, de sorte qu'après la pause de juin, la Fed devrait probablement continuer à augmenter les taux d'intérêt, maintenant ainsi la demande pour le dollar. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 253 pour atteindre 241 817, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 242 pour atteindre 76 092. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 163 054 contre 185 045. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0732 contre 1,0793.

Aujourd'hui, les acheteurs d'euros auront une bonne raison de continuer à augmenter, mais pour cela, il faut certainement de bonnes données sur le volume des commandes de production en Allemagne et l'indice d'activité commerciale dans le secteur de la construction en Allemagne d'IHS Markit. Le volume des ventes au détail de la zone euro aura peu d'impact sur la direction du marché, car les données sont publiées avec un retard de deux mois, bien que des résultats supérieurs aux attentes des économistes et une forte croissance puissent également soutenir la demande observée pour l'euro. Mais aujourd'hui, je préfère agir à la baisse.

Seulement après la formation d'une fausse rupture dans la zone de support intermédiaire 1.0716, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux, j'ouvrirai des positions longues, qui visent une poussée de la paire vers la résistance à 1.0749. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande, créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum de la semaine dernière dans la zone de 1.0778. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1.0805, où je prendrai mes bénéfices. Si les ours tentent de se rappeler à notre bon souvenir et qu'il n'y a pas d'acheteurs à 1.0716, on peut s'attendre à une pression sur la paire. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture dans la zone de support suivante à 1.0690 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1.0662, avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les vendeurs ont subi hier un coup assez sérieux, mais dans l'ensemble cela n'a pas beaucoup changé la situation générale du marché après la baisse de vendredi. En cas de poursuite de la correction haussière après la publication des statistiques fondamentales sur l'Allemagne, la protection de la résistance la plus proche à 1,0749 sera la priorité des ours. Une fausse percée à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire vers le support intermédiaire à 1,0716. La consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, ouvriront la voie directe vers la zone de 1,0690. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0662, où les bénéfices seront enregistrés. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0749, ce scénario ne peut pas être exclu non plus, car de bonnes nouvelles en provenance d'Allemagne et de la zone euro amélioreront le moral des acheteurs, les taureaux tenteront de se rebiffer et de revenir sur le marché. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0778. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0805 avec une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une incertitude de marché quant à la direction.

Remarque : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0690. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0735 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.