FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 2 juin (analyse des transactions matinales). Le marché se prépare pour le rapport sur le changement d'emploi non-agricole.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0800 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de négociations actives au cours de la première moitié de la journée et la paire est restée autour de 1,0763, empêchant ainsi l'entrée sur le marché. Il est probable qu'une augmentation de la volatilité se produira pendant la session américaine, pour laquelle le tableau technique a été légèrement révisé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Seuls les rapports faibles sur la croissance du taux de chômage aux États-Unis et la réduction du nombre d'emplois dans le secteur non-agricole en mai de cette année permettront aux acheteurs d'euros d'augmenter leurs positions longues. Un rapport assez intéressant sera également publié sur le changement du salaire horaire moyen, qui aura une incidence sur l'inflation aux États-Unis. Si les données dépassent les prévisions des économistes, je parie sur une baisse de l'EUR/USD et dans ce cas, je chercherai des positions longues autour du support le plus proche à 1,0725, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux.

La formation d'une fausse cassure là-bas permettra de s'assurer de la présence de ceux qui veulent pousser l'euro à la hausse sur le marché, ce qui donnera une chance d'entrer en position longue avec pour objectif une hausse jusqu'au niveau de 1,0759, où les échanges ont lieu actuellement. Le maintien des échanges au-dessus de cette fourchette, ou la cassure et le test de haut en bas après la baisse, renforceront la demande pour l'euro en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0800. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0833, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0759 et 1,0725, ce qui ne peut être exclu en cas de bonnes données sur le marché du travail américain, on peut s'attendre à un retour des ours. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure autour du minimum de 1,0687 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1,0662 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours ne sont pas très actifs car il n'y a tout simplement pas de raison réelle de présenter des actifs risqués en ce moment. Les bonnes statistiques du marché du travail aux États-Unis ne convaincront probablement pas les politiciens américains de renoncer à une pause dans le cycle de hausse des taux, mais cela pourrait entraîner une correction à la baisse de la paire. Cependant, je n'agirai que sur une croissance à partir de la prochaine résistance à 1,0800, comme je l'ai décrit dans la stratégie du matin.

Un faux rebond à ce niveau donnera un signal de vente capable de ramener la paire en arrière vers le niveau de support de 1,0759, nouvellement formé à la fin de la première moitié de la journée. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0725, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux. La zone de 1,0687 sera la cible la plus éloignée où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte pendant la session américaine et qu'il n'y a pas d'ours à 1,0800, on peut espérer une poursuite de la hausse de la paire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0833. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0870, avec une correction descendante de 30 à 35 points comme objectif.

Je recommande de consulter également :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 mai, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. La baisse de l'euro s'est poursuivie car la situation de la dette souveraine n'était pas encore résolue à l'époque et les risques d'une récession plus grave aux États-Unis n'ont pas disparu. Mais même après les nouvelles de l'accord et de l'évitement du défaut des États-Unis, le dollar a continué à être demandé. Les dernières données sur l'inflation ont confirmé la nécessité d'une nouvelle hausse des taux de la Fed, de sorte que les investisseurs ne comptent plus sur une accalmie pour l'été. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 666 pour atteindre 250 070, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 4 687 pour atteindre 76 334. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a augmenté pour atteindre 185 045 contre 187 089. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0793 contre 1,0889.

Signaux des indicateurs: Moyennes mobiles

Le commerce est mené au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de correction à la hausse. Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0780 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9.

• Bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.