FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 2 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. La livre sterling atteint 1,2543.

Hier, plusieurs signaux ont été formés pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2414 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont conduit à un excellent point d'entrée pour l'achat, ce qui s'est traduit par un mouvement de la livre sterling à la hausse de plus de 50 points. Dans la seconde moitié de la journée, la paire a réagi à la baisse des données sur le marché du travail américain, mais les taureaux ont réussi à défendre 1,2449, offrant ainsi un autre point d'achat avec un mouvement à la hausse de 65 points. Les ventes à partir de 1,2516 n'ont pas apporté le succès attendu.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il faut :

Malgré la poursuite de la contraction de l'activité manufacturière au Royaume-Uni en mai, mais à un rythme moins rapide qu'en avril, la paire a réagi de manière assez modérée, ce qui ne peut être dit de la réaction aux données similaires des États-Unis. L'indice manufacturier de SIM a entraîné une importante vente de dollars et une hausse de la livre. Aujourd'hui, la demande pour GBP/USD restera forte, mais tout l'accent sera bien sûr mis sur la deuxième moitié de la journée et sur les données du marché du travail américain. Pour cette raison, il vaut mieux ne pas prendre de positions longues aux niveaux actuels, mais agir uniquement à partir d'une correction à la baisse.

La protection et la formation d'une fausse percée autour du nouveau support de 1,2475 conduiront à un excellent point d'entrée pour des positions longues dans le cadre du développement du scénario haussier. L'objectif de la reprise de la paire sera la résistance de 1,2543, au-dessus de laquelle il n'a pas été possible de sortir aujourd'hui. La percée et la consolidation au-dessus de cette plage sur des données faibles des États-Unis formeront un signal supplémentaire pour l'achat avec une poussée à 1,2576. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,2607, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de baisse vers la zone de 1,2506 et d'absence d'activité de la part des acheteurs, la pression sur la livre augmentera et les ours auront la chance de couvrir la croissance d'hier. Dans ce cas, seule la protection de la zone de 1,2475 et une fausse percée donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD immédiatement sur le rebond seulement à partir de 1,2449 avec un objectif de correction de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Les taureaux ont infligé hier un nouveau coup dur aux ordres stop des vendeurs et ont maintenant toutes les chances de créer une nouvelle tendance. Par conséquent, je ne m'attends à voir de nouveaux vendeurs qu'aux alentours de la résistance de 1,2543 et seulement après une consolidation infructueuse au-dessus de cette plage. Cela donnera un signal de vente, d'où un mouvement vers le bas peut entraîner une légère correction vers la plage de 1,2506 - un nouveau niveau de support formé à la fin de la journée d'hier. La percée et le test inverse de cette plage de bas en haut ne se produiront qu'après des statistiques solides des États-Unis, dont nous parlerons dans la seconde moitié de la journée. Tout cela ramènera la pression sur GBP/USD, créant un signal de vente avec une baisse à 1,2475. L'objectif le plus éloigné reste le minimum de 1,2449, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de croissance de GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2543, la tendance haussière se poursuivra. Dans ce cas, il est préférable de reporter les ventes jusqu'à ce que le prochain niveau de résistance important à 1,2576 soit testé. Une fausse cassure à ce niveau donnera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas, je vendrai GBP/USD sur rebond immédiatement après le maximum de 1,2607, mais seulement en prévision d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points dans la journée.

Je recommande pour votre information :

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 23 mai, on a observé une réduction des positions longues et courtes. La semaine dernière, la chute de la livre britannique s'est poursuivie, mais à en juger par la réduction des positions des deux côtés, le changement dans la répartition des forces est minime. La crainte de l'absence d'un accord sur la limite de la dette publique américaine et de l'arrivée d'une récession a incité les traders à fermer des positions, en particulier face à l'incertitude continue de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Selon les déclarations du régulateur, une pause peut être prise dans le cycle de hausse des taux d'intérêt, mais la pression inflationniste au Royaume-Uni ne permet pas encore de le faire. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions courtes non commerciales ont diminué de 7 181 pour atteindre 57 614, tandis que les positions longues non commerciales ont chuté de 8 185 pour atteindre 69 203. Cela a entraîné une diminution de la position nette non commerciale à 11 059 contre 12 593 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2425 contre 1,2495.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la hausse de la livre sterling.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2475.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.