FX.co ★ EUR/USD. 31 mai. La Fed est prête à augmenter les taux en juin une fois de plus.

Bonjour chers traders ! Le couple EUR/USD a effectué un retournement en faveur de la devise américaine mercredi et a repris le processus de baisse en direction du niveau de correction de 23,6% - 1,0652. Le corridor de tendance baissière a conservé son intégrité après la tentative d'hier de se fermer au-dessus de celui-ci. Le rebond des cotations à partir du niveau de 1,0652 permettra aux traders d'attendre une certaine croissance de la paire en direction du niveau de 1,0726, tandis que la fixation en dessous de 1,0652 augmentera la probabilité de poursuite de la baisse en direction du prochain niveau de 1,0609.

Aucun des rapports contenus dans le calendrier n'a pu intéresser les traders tout au long de la journée d'hier. Tous étaient insignifiants, et l'événement le plus important de la journée (ou plutôt de la nuit) n'était même pas présent dans le calendrier. La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré dans une interview que la Fed pourrait procéder à une nouvelle hausse des taux d'intérêt en juin. Selon elle, il n'y a pas de raisons convaincantes de faire une pause et il n'y a aucun sens à attendre pour obtenir plus de raisons évidentes - un resserrement de la politique monétaire est toujours nécessaire car l'inflation est trop élevée. Mester a également déclaré que la seule raison de faire une pause lorsque des resserrements supplémentaires sont nécessaires ne peut être qu'un choc sur le marché ou une forte volatilité. "Je pense que nous devons aller de l'avant", a déclaré Mester.

Les déclarations de Meister ont été inattendues et ont même un peu choqué les traders. Hier, les taureaux ont tenté de faire monter la paire, mais l'intervention de Meister a tout bouleversé. La rhétorique de Meister ne peut être qualifiée autrement que de "faucon". Et surtout, peu de gens s'attendaient à des déclarations de la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland dans le style de James Bullard. La probabilité d'une hausse des taux en juin reste inférieure à 50%, mais elle augmente maintenant et peut continuer à augmenter à l'avenir. Si d'autres membres du FOMC soutiennent Meister, alors le dollar américain peut continuer à augmenter, car le marché ne s'y attendait pas.

Sur le graphique de 4 heures, la paire continue de baisser en direction du niveau de correction de 38,2% - 1,0610. La divergence haussière imminente de l'indicateur MACD permet d'anticiper une légère hausse, mais elle n'est pas encore entièrement formée. Un rebond du taux de change de la paire à partir du niveau de 1,0610 favorisera la monnaie de l'UE et une certaine croissance. La clôture en dessous de 1,0610 augmentera la probabilité de poursuite de la baisse en direction du prochain niveau de Fibonacci de 23,6% - 1,0201.

Rapport Commitments of Traders (COT) :

Lors de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont fermé 8666 contrats Long et ouvert 4687 contrats Short. Le sentiment des grands traders reste "haussier" et continue globalement de se renforcer. Le nombre total de contrats Long détenus par les spéculateurs est maintenant de 250 000, tandis que les contrats Short ne sont que de 76 000. Pour l'instant, le fort sentiment haussier persiste, mais je pense que la situation commencera à changer dans un proche avenir. La monnaie européenne a déjà commencé à baisser. La forte valeur des contrats ouverts Long indique que les acheteurs peuvent commencer à les fermer dans un proche avenir (ou ont déjà commencé, comme l'indique le dernier rapport COT). Il y a un déséquilibre trop important en faveur des taureaux en ce moment. Je pense que les chiffres actuels indiquent une baisse de l'euro dans un proche avenir. Je tiens également à souligner que la majorité des contrats sont détenus par le groupe "Commercial". Cela signifie qu'ils ont une plus grande influence sur le taux de change de la paire.

Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne :

Allemagne - Variation du nombre de chômeurs (07h55 UTC).

Allemagne - Taux de chômage (07h55 UTC).

Allemagne - Indice des prix à la consommation (IPC) (12h00 UTC).

Union européenne - La présidente de la BCE, Lagarde, prononcera un discours (12h30 UTC).

États-Unis - Nombre d'offres d'emploi sur le marché du travail JOLTS (14h00 UTC).

États-Unis - "Livre beige" de la Réserve fédérale (18h00 UTC).

Le calendrier des événements économiques du 31 mai contient de nombreuses entrées intéressantes. Seul le discours de Christine Lagarde se démarque du reste, mais les autres événements ne sont pas secondaires. L'impact du contexte d'information sur le sentiment des traders aujourd'hui peut être assez fort.

Prévisions pour EUR/USD et conseils aux traders :

De nouvelles ventes de la paire peuvent être ouvertes lors d'une rupture de la ligne supérieure du corridor sur le graphique horaire avec un objectif de 1,0652. Je recommande d'acheter seulement après la fermeture au-dessus du corridor de tendance baissière sur le graphique horaire avec des objectifs de 1,0785 et 1,0843.