FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 31 mai. Analyse des transactions d'hier dans les rapports Commitment of Traders (COT). L'euro n'est pas populaire.

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0674 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont conduit à un excellent point d'entrée pour l'achat, ce qui s'est traduit par une hausse de plus de 50 points de la paire au milieu de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

La réduction du crédit dans la zone euro a nui à la paire au cours de la première moitié de la journée, mais la mise à jour des plus bas mensuels a entraîné une prise de bénéfices et un rebond. Cependant, au cours de la session américaine, la pression sur l'euro est revenue et aujourd'hui, lors des échanges asiatiques, la paire a de nouveau subi une forte vente. Étant donné qu'il y a suffisamment de statistiques prévues pour la première moitié de la journée, les taureaux auront une chance de corriger la situation. Pour cela, il est nécessaire de réduire le nombre de chômeurs en Allemagne en mai de cette année, ainsi que de réduire le taux de chômage. La croissance de l'indice des prix à la consommation en Allemagne permettra également aux acheteurs de reprendre le contrôle du marché.

Cependant, comme hier, je prévois d'agir seulement après la baisse et la formation d'une fausse rupture autour du nouveau minimum mensuel de 1,0674. Un bon rapport de la BCE sur la stabilité financière et les commentaires de faucon de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, permettront de convaincre ceux qui veulent pousser l'euro à la hausse contre la tendance baissière, ce qui donnera une chance d'entrer en position longue à la fin du mois avec pour objectif la hausse vers la résistance la plus proche de 1,0713, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des vendeurs. La rupture et le test de 1,0713 de haut en bas plus tard dans la journée renforceront la demande pour l'euro en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0755, qui n'a pas été atteint hier. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0795, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0674, ce qui est moins probable à la fin de ce mois, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support de 1,0634 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0595 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :

Sur le marché, l'équilibre persiste, mais l'avantage reste du côté des vendeurs d'euros. La protection de la résistance la plus proche à 1,0713 est une priorité et un scénario approprié pour augmenter les positions courtes dans la continuité de la tendance, comme hier. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire au minimum mensuel de 1,0674. La consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0634. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0595, où les bénéfices seront enregistrés. En cas de mouvement vers le haut de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0713, la prise de bénéfices en fin de mois peut entraîner une forte poussée de la paire vers le haut. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0755. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir du maximum de 1,0795 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

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Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 mai, il y a eu une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. La baisse de l'euro s'est poursuivie car la situation de la dette souveraine n'était pas encore résolue à l'époque et les risques d'une récession plus grave aux États-Unis n'ont pas disparu. Mais même après les nouvelles de l'accord et de l'évitement du défaut des États-Unis, le dollar a continué à être demandé. Les dernières données sur l'inflation ont confirmé la nécessité d'une nouvelle hausse des taux de la Fed, de sorte que les investisseurs ne comptent plus sur une accalmie pour l'été. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 666 pour atteindre 250 070, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 4 687 pour atteindre 76 334. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 185 045 contre 187 089. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0793 contre 1,0889.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique la possibilité d'une correction haussière de la paire.

Note: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0695.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non-commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux. • Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux. • La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.