FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 30 mai (analyse des transactions matinales). L'euro tente de se retourner.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0674 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé là-bas. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont conduit à un excellent point d'entrée pour l'achat, ce qui s'est traduit par une hausse de plus de 50 points de la paire au milieu de la journée. En seconde moitié de la journée, la situation technique a complètement changé.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

Les nouvelles décevantes sur le crédit dans la zone euro ont découragé les acheteurs spéculatifs d'euros, ce qui a entraîné de nouveaux creux mensuels. Après cela, il y a eu une prise de bénéfices, ce qui a entraîné un rebond brusque de la paire vers le haut, ce que tout le monde attendait hier encore en raison des nouvelles sur l'accord sur la limite de la dette publique américaine. Dans la seconde moitié de la journée, un rapport sur la confiance des consommateurs aux États-Unis est prévu, ce qui pourrait renforcer encore davantage la position des acheteurs d'euros. La réaction et le mouvement de la paire vers le bas même sur des données solides seront de courte durée, ce dont les gros joueurs profiteront.

Pour cette raison, je vais agir de la manière suivante : la baisse et la formation d'une fausse rupture au niveau du nouveau support de 1,0711, formé à la fin de la première moitié de la journée, permettront de s'assurer de la présence de véritables acheteurs sur le marché qui poussent l'euro à la hausse contre la tendance baissière, offrant ainsi une opportunité d'entrer en position longue avec pour objectif la résistance la plus proche de 1,0755. La rupture et le test de 1,0755 de haut en bas dans la seconde moitié de la journée renforceront la demande pour l'euro, créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0795. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0833, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0744, ce qui est moins probable, surtout après une telle hausse rapide de l'euro au cours de la session européenne, on peut s'attendre à un retour de la tendance baissière. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture au niveau du nouveau minimum mensuel de 1,0674 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à 1,0634 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :

Les ours ont fait tout ce qui était nécessaire et se sont calmement retirés sur le côté. La protection de la nouvelle résistance à 1,0755 est maintenant la priorité et le scénario approprié pour augmenter les positions courtes dans la continuation de la tendance. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire baisser la paire jusqu'au niveau de 1,0711. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0674, le minimum de ce mois-ci. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0634, où les bénéfices seront enregistrés. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0755, on peut s'attendre à une poursuite de la correction ascendante de la paire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0795. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir du maximum de 1,0833 avec une cible de correction descendante de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 mai, on a observé une réduction des positions longues et une augmentation des positions courtes. La baisse de l'euro s'est poursuivie car la situation de la dette souveraine n'était pas encore résolue à l'époque et les risques d'une récession plus grave aux États-Unis n'ont pas disparu. Mais même après les nouvelles de l'accord et de l'évitement du défaut des États-Unis, le dollar a continué à être demandé. Les dernières données sur l'inflation ont confirmé la nécessité de poursuivre la hausse des taux de la Fed, de sorte que les investisseurs ne comptent plus sur une accalmie pour l'été. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 666 pour atteindre 250 070, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 4 687 pour atteindre 76 334. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 185 045 contre 187 089. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0793 contre 1,0889.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.

Note: La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0733 servira de résistance.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.