FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 29 mai (analyse des transactions matinales). L'euro n'a pas l'intention de continuer à augmenter.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0704 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Avant la baisse dans cette fourchette, cela ne s'est pas produit et en raison de la faible volatilité du marché, aucun signal n'a été formé. La situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

Aucune nouvelle n'a été publiée sur la zone euro dans la première moitié de la journée. Il n'y a pas non plus de nouvelles des États-Unis, de sorte que la volatilité restera à son niveau actuel dans la seconde moitié de la journée. Les traders de devises ne se précipitent pas pour prendre des positions longues sur l'euro, même si les républicains et les démocrates ont réussi à s'entendre sur la limite de la dette publique américaine. Apparemment, ils attendent que le document soit approuvé par le Congrès et arrive sur le bureau de Biden, ou peut-être que cette nouvelle n'est plus intéressante depuis longtemps, car il était clair dès le départ qu'une solution serait trouvée.

Comme ce matin, je prévois d'agir seulement après la baisse et la formation d'une fausse rupture autour du nouveau minimum mensuel de 1,0704. Cela permettra de s'assurer de la présence de personnes souhaitant pousser l'euro à la hausse contre la tendance baissière, ce qui donnera une chance d'entrer en position longue avec pour objectif la résistance la plus proche de 1,0755. La rupture et le test de 1,0755 de haut en bas dans la seconde moitié de la journée renforceront la demande pour l'euro, créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0795. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0833, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0704, ce qui est moins probable après les bonnes nouvelles sur l'évitement du défaut des États-Unis, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support de 1,0670 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0634 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :

Les ours continuent de contrôler le marché et la tentative matinale des taureaux de toucher 1,0755 n'a pas réussi. La protection de cette résistance reste une priorité et un scénario approprié pour augmenter les positions courtes dans la continuité de la tendance, comme vendredi dernier. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire à un nouveau minimum mensuel de 1,0704. La consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0670. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0634, où les bénéfices seront pris. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0755, une correction de la paire peut être envisagée. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0795. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0833 avec un objectif de correction descendante de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 mai, on a observé une réduction des positions longues et courtes, mais ces dernières étaient beaucoup plus importantes. Le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière reste une excellente occasion d'augmenter les positions longues, mais tant que le problème de la dette publique américaine ne sera pas résolu, nous ne verrons probablement pas une forte demande pour les actifs à risque. Les traders ignorent même les déclarations des représentants de la Réserve fédérale, qui affirment à l'unisson que lors de la prochaine réunion, le comité fera une pause dans le cycle de hausse des taux, ce qui est un signal suffisamment haussier pour l'euro. Donc, dès que le problème de la limite de la dette publique sera résolu, les acheteurs reviendront sur le marché, il suffit juste d'attendre un peu. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales n'ont diminué que de 1 599, pour atteindre 258 736, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 9 266, pour atteindre 71 647. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 187 089 contre 179 422. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0889 contre 1,0992.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.

Note. La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0740 servira de résistance.

Description des indicateurs :

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  Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique ;
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  Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique ;
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  Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide (période 12). EMA lente (période 26). SMA (période 9) ;
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  Bandes de Bollinger. Période 20 ;
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  Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences ;
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  Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux ;
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  Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux ;
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  La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.