FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 29 mai. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La livre réagit à la hausse suite aux nouvelles sur la conclusion d'un compromis.

Vendredi dernier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Je vous propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2359 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La croissance et la formation d'une fausse rupture ont conduit à un signal de vente, mais il n'y a pas eu de mouvement important vers le bas. Ce n'est que dans la deuxième moitié de la journée qu'un signal similaire pour ouvrir des positions courtes après le retour en dessous de 1,2359 et un test inverse de bas en haut ont permis d'obtenir un excellent point d'entrée. En conséquence, la livre a chuté de plus de 30 points.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques disponibles pour le Royaume-Uni, donc on peut s'attendre à ce que les traders commencent à travailler sur de bonnes nouvelles concernant l'accord sur l'augmentation de la limite de la dette publique des États-Unis. Il est évident que la livre continuera à augmenter à faible volume de transactions, mais je ne vais agir que sur la baisse, en me basant sur les niveaux les plus proches. Ce n'est qu'après la mise à jour et la protection du support intermédiaire à 1,2345, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux, ainsi que la formation d'une fausse rupture, que j'espère obtenir un signal d'achat avec un objectif de rétablissement de la paire à environ 1,2392. La percée et la consolidation au-dessus de cette plage formeront un signal d'achat supplémentaire avec un pic à 1,2430. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,2466, où je fixerai les bénéfices. En cas de scénario de baisse à environ 1,2345 et d'absence d'activité de la part des acheteurs, le marché baissier se poursuivra. Dans ce cas, je reporterai les achats jusqu'au nouveau minimum de ce mois à environ 1,2301. Je n'ouvrirai des positions longues qu'en cas de fausse rupture. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir de 1,2255 avec un objectif de correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous avez besoin de :

Les ours ont montré leur présence vendredi après les dernières données indiquant une augmentation de l'inflation aux États-Unis, et ils continuent de contrôler le marché. Cependant, compte tenu des nouvelles positives, la correction de la livre sterling pourrait se poursuivre, il est donc nécessaire d'être prudent dans les ventes. Une mauvaise fixation au-dessus de 1,2392, la nouvelle résistance formée la semaine dernière, donnera un signal de vente, où une baisse vers le niveau de support intermédiaire de 1,2345 peut conduire. La rupture et le test inverse de cette plage renforceront la pression sur GBP/USD, formant un signal de vente avec une baisse à 1,2301. L'objectif le plus éloigné reste le minimum de 1,2255, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2392, il est préférable de différer les ventes jusqu'à un test de résistance plus importante à 1,2430, où se trouvent les moyennes mobiles. Une fausse rupture là-bas donnera un point d'entrée pour les positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas, je vendrai GBP/USD sur un rebond immédiat depuis le maximum de 1,2466, mais seulement dans l'espoir d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points dans la journée.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 mai, on a observé une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. La correction de la livre britannique a été assez importante et la paire est négociée à des prix très attractifs, ce qui est reflété dans le rapport. Dès que le problème de la limite de la dette publique américaine sera résolu, je pense que la demande pour les actifs risqués reviendra et la livre pourra se redresser assez solidement. N'oubliez pas que la Fed prévoit de mettre en pause son cycle de hausse des taux d'intérêt, ce qui exercera également une pression sur le dollar américain. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions courtes non commerciales ont diminué de 2 238, à 64 795, tandis que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 827, à 77 388. Cela a conduit à une augmentation de la position nette non commerciale à 12 593 contre 4 528 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2495 contre 1,2635.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tentative des taureaux de poursuivre la correction.

Note. La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2320.

Description des indicateurs :

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  Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique ;
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  Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique ;
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  Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide (période 12). EMA lente (période 26). SMA (période 9) ;
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  Bandes de Bollinger. Période 20 ;
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  Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences ;
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  Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux ;
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  Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux ;
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  La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.