FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 29 mai. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. Le dollar continue de se sentir très bien.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a continué sa tendance baissière au cours de la dernière journée de négociation de la semaine. Le mouvement de la paire, comme d'habitude, n'était pas le meilleur. La volatilité globale de la journée était inférieure à 60 points, il y avait une période de plat lors de la session de négociation européenne, et une baisse s'est produite dans la seconde moitié de la journée, basée sur des statistiques macroéconomiques d'outre-mer. À propos, aux États-Unis, 5 rapports de moyenne importance ont été publiés en même temps. Seul l'un d'entre eux soutenait clairement le dollar américain. Les commandes de biens durables étaient nettement supérieures aux prévisions, ce qui a provoqué le renforcement de la devise américaine. Nous avons déjà mentionné que tout rapport secondaire peut provoquer une réaction si sa valeur réelle diffère considérablement de la prévision.

Le signal de trading vendredi n'a été formé qu'une seule fois, ce qui est très bien. La paire a rebondi avec une petite erreur du niveau de 1,0762, puis a baissé d'environ 60 points. Mais elle n'a bien sûr pas atteint le niveau cible le plus proche, donc la vente devait être clôturée manuellement plus tard dans la soirée. Le profit sur celui-ci était de 30 à 40 points.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 23 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée et continue d'augmenter, tout comme la monnaie européenne elle-même.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir la fin imminente d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont très éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,6 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 4,7 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 13,3 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 174 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire doit baisser.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser de manière constante. La tendance ne soulève pas de questions, la ligne de tendance est pertinente et le prix est en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku. Cependant, la paire perd 20 à 30 points par jour au mieux. Autrement dit, la tendance est forte et même très forte, car la baisse se produit chaque jour, mais les mouvements eux-mêmes sont assez faibles et peuvent être travaillés avec des transactions qui seront ouvertes pendant au moins plusieurs jours.

Pour le 29 mai, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0884) et Kijun-sen (1,0757). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, le calendrier des événements est complètement vide dans l'Union européenne et aux États-Unis. Il n'y a même pas de rapports ou d'événements secondaires. Par conséquent, il est peu probable que nous assistions à un mouvement intraday fort et tendanciel aujourd'hui. Un marché plat est beaucoup plus probable.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont une source de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".