FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 26 mai (analyse des transactions matinales). L'euro ne montre aucun signe de vie.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0715 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Avant la baisse dans cette fourchette, cela ne s'est pas produit et en raison de la faible volatilité du marché, aucun signal n'a été formé. La situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Il n'y a pas eu de nouvelles de la zone euro dans la première moitié de la journée, donc toute l'attention est maintenant portée sur les données des États-Unis. Les chiffres sur les changements dans les niveaux de dépenses et de revenus de la population américaine sont attendus, mais l'indice des dépenses de consommation personnelle, indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, sera beaucoup plus intéressant. Une augmentation de l'indice peut entraîner une baisse de la paire EUR/USD, tandis que sa diminution permettra à l'euro de sortir de ses plus bas et de construire une correction haussière en fin de semaine. La variation des commandes de biens durables sera également un moment assez intéressant.

Pour cette raison, je vais exclure d'agir en me basant sur le scénario du matin. Tant que le trading se fait au-dessus de 1,0715, les achats prédominent sur le marché et une correction haussière de la paire peut être attendue. Les baisses et la formation d'une fausse cassure à ce niveau, comme hier, indiqueront la présence de personnes souhaitant pousser l'euro vers le haut contre la tendance baissière, offrant ainsi une opportunité d'entrer en position longue avec pour objectif une hausse vers la prochaine résistance à 1,0757, juste en dessous de laquelle se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des ours. La rupture et le test de cette plage de haut en bas après des rapports faibles aux États-Unis et une percée dans les négociations sur l'augmentation du plafond de la dette américaine renforceront la demande pour l'euro, créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0795. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0833, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une poursuite de la baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0715 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est moins probable, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance baissière. Ainsi, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0674 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0634 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :

Les vendeurs ne se précipitent pas pour revenir sur le marché, surtout avant des statistiques assez intéressantes des États-Unis. La protection de la résistance la plus proche à 1,0757 reste une tâche prioritaire et un scénario approprié pour augmenter les positions courtes dans la seconde moitié de la journée, dans la continuité de la tendance. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire baisser la paire à un minimum de 1,0715. La consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, est la voie directe vers 1,0674. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0634, où les bénéfices seront enregistrés. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0757, on peut s'attendre à une correction de la paire. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes au niveau de 1,0795. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir du maximum de 1,0833 avec une cible de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 mai, on a observé une réduction des positions longues et courtes, mais ces dernières étaient beaucoup plus importantes. Le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière reste une excellente occasion d'augmenter les positions longues, mais tant que le problème de la dette publique américaine ne sera pas résolu, nous ne verrons probablement pas une forte demande pour les actifs à risque. Les traders ignorent même les déclarations des représentants de la Réserve fédérale, qui affirment à l'unisson que lors de la prochaine réunion, le comité fera une pause dans le cycle de hausse des taux, ce qui est un signal suffisamment haussier pour l'euro. Donc, dès que le problème de la limite de la dette publique sera résolu, les acheteurs reviendront sur le marché, mais il faudra attendre un peu pour les vendeurs. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de seulement 1 599 pour atteindre 258 736, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 9 266 pour atteindre 71 647. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 187 089 contre 179 422. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0889 contre 1,0992.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.

Remarque: La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0750 servira de résistance.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.