FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 26 mai. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. L'euro aura une chance de croissance en fin de semaine.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0715 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont permis d'obtenir un point d'entrée pour des positions longues, ce qui s'est traduit par une hausse d'environ 20 points. Un point d'entrée similaire a été formé dans la deuxième moitié de la journée. Là aussi, la hausse a été d'environ 20 points.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :

La révision à la hausse du PIB des États-Unis pour le premier trimestre de cette année a maintenu la pression sur l'euro et a conduit à une nouvelle baisse de la paire EUR/USD. Aujourd'hui, à part l'intervention du membre du conseil exécutif de la BCE, Philip Lane, il n'y a rien de prévu, donc la pression sur la paire pourrait se maintenir en première partie de journée. Cependant, étant donné que récemment les représentants de la BCE ont beaucoup parlé d'une hausse future des taux d'intérêt, il y a des chances de correction de l'euro en fin de semaine. Je prévois d'agir seulement après une baisse et la formation d'une fausse cassure autour du nouveau minimum mensuel de 1,0715. Cela permettra de s'assurer de la présence de ceux qui veulent pousser l'euro à la hausse contre la tendance baissière, ce qui donnera une chance d'entrer en position longue avec pour objectif la hausse vers la prochaine résistance de 1,0757, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des baissiers. La rupture et le test de cette zone de haut en bas après de mauvais rapports sur les États-Unis plus tard dans la journée renforceront la demande pour l'euro, créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0795. L'objectif final reste la zone de 1,0833, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une poursuite de la baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0715, ce qui est plus probable sur un marché baissier, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance. Ainsi, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0674 donnera un signal d'achat de l'euro. Je vais ouvrir des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0634 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours continuent de contrôler le marché. La protection de la résistance la plus proche à 1,0757 reste la tâche prioritaire et le scénario approprié pour augmenter les positions courtes dans la continuation de la tendance. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire baisser la paire à un nouveau minimum mensuel de 1,0715. La consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0674. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0634, où les bénéfices seront pris. En cas de mouvement vers le haut de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0757, une correction de la paire peut être envisagée. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0795. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0833 avec une correction descendante de 30 à 35 points.

Je recommande pour votre information :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 mai, on a observé une réduction des positions longues et courtes, mais ces dernières étaient beaucoup plus importantes. Le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière reste une excellente occasion d'augmenter les positions longues, mais tant que le problème de la dette publique américaine ne sera pas résolu, nous ne verrons probablement pas une forte demande pour les actifs à risque. Les traders ignorent même les déclarations des représentants de la Réserve fédérale, qui affirment à l'unisson que lors de la prochaine réunion, le comité fera une pause dans le cycle de hausse des taux, ce qui est un signal suffisamment haussier pour l'euro. Donc, dès que le problème de la limite de la dette publique sera résolu, les acheteurs reviendront sur le marché, mais il faudra attendre un peu pour les vendeurs. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales n'ont diminué que de 1 599 pour atteindre 258 736, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 9 266 pour atteindre 71 647. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a augmenté pour atteindre 187 089 contre 179 422. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0889 contre 1,0992.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0715.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences. • Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux. • Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux. • La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.