FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 25 mai. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. Le procès-verbal de la Fed et l'intervention de Lagarde n'ont pas modifié le sentiment du marché.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a de nouveau baissé au cours du troisième jour de négociation de la semaine, avec une volatilité faible. Au cours de la journée, il y a eu des rebonds à la hausse et une tendance principale à la baisse. Malgré une tendance baissière stable, la paire reste difficile à trader car la baisse est très faible. En réalité, la paire baisse chaque jour, mais de 20 à 25 points. Et au cours de chaque journée individuelle, elle est corrigée à la hausse à plusieurs reprises. Ainsi, il est actuellement préférable de faire du trading à moyen terme sans l'aide d'indicateurs "rapides". Parmi les événements fondamentaux d'hier, on peut noter le procès-verbal de la Réserve fédérale et l'intervention de Christine Lagarde. Mais comme on peut le constater, il n'y a eu aucun mouvement en soirée, donc il n'y a pas eu de réaction à ces événements non plus. Et aucune publication importante n'a été faite au cours de la journée.

Le premier signal de vente s'est avéré être faux. La paire s'est installée en dessous du niveau de 1,0762, mais n'a pas réussi à passer en dessous de 15 points. Ainsi, la transaction s'est clôturée avec une petite perte. En fixant au-dessus du niveau de 1,0762, les traders ont pu ouvrir une position longue qui leur a déjà rapporté des bénéfices, car la paire a travaillé la ligne de Kijun-sen avec une marge d'erreur de 3 points. Le rebond de cette ligne aurait également dû être travaillé avec une position courte, et la paire a réussi à descendre à nouveau jusqu'au niveau de 1,0762 avant la fin de la journée. Par conséquent, les deux dernières transactions ont été rentables, mais le profit était faible. La perte de la première transaction a été couverte.

Rapport COT :

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 16 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée et continue d'augmenter, tout comme la monnaie européenne elle-même.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 1,6 millier, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 9,6 milliers. Par conséquent, la position nette a augmenté à nouveau, de 8 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 187 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction est toujours imminente (et peut-être même déjà commencée), donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait baisser.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser, soutenue par la ligne de tendance. Nous continuons d'attendre un renforcement du dollar américain. La consolidation au-dessus de la ligne de tendance et de la ligne critique pourrait être un signal de début d'une nouvelle tendance haussière, mais à moyen terme, nous prévoyons toujours une baisse.

Le 25 mai, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0884) et Kijun-sen (1,0786). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal est faux.

Aujourd'hui, il n'y a aucune publication macroéconomique prévue dans l'Union européenne. Aux États-Unis, il y aura des rapports sur le PIB et les demandes d'allocations de chômage. Le deuxième estimé du PIB pour le premier trimestre sera publié, ce qui est le moins significatif. Nous ne prévoyons aucune réaction à ce rapport. La même chose s'applique au rapport secondaire sur les demandes. Des mouvements ne peuvent être attendus que dans le cas d'une forte déviation de la valeur réelle par rapport à la prévision.

Explications des illustrations:

Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre modèle technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".