FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 24 mai (analyse des transactions matinales). La livre est revenue à ses plus bas mensuels.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2466 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse rupture après la publication de données indiquant le maintien d'une forte inflation au Royaume-Uni ont conduit à un signal de vente, ce qui s'est traduit par une baisse de la paire de plus de 50 points.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Compte tenu du fait que la situation de l'inflation au Royaume-Uni obligera la Banque d'Angleterre à continuer d'augmenter les taux d'intérêt, les taureaux ont décidé de profiter de cette opportunité. Cependant, il y avait beaucoup plus de vendeurs, car les graves problèmes de la dette publique aux États-Unis maintiennent la demande pour les actifs refuge. Profitant des bons prix, les ours ont ramené GBP/USD aux plus bas mensuels et la baisse devrait se poursuivre dans la seconde moitié de la journée. Étant donné que les discours de la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, et du membre du FOMC, Christopher Waller, sont attendus, la livre a peu de chances de croître. La publication du procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale peut également jouer en faveur du dollar américain.

Seulement après la formation d'une fausse rupture dans la zone de 1,2373, de manière similaire à ce qui s'est produit ce matin, un signal d'achat peut être obtenu, ce qui entraînera une poussée de la paire vers le haut, dans la zone de 1,2417, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant du côté des vendeurs. La rupture et le test inverse de cette plage de haut en bas formeront un signal supplémentaire d'achat et renforceront la présence des taureaux sur le marché avec une poussée vers 1,2466. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,2507, où je prendrai mes bénéfices. En cas de scénario de baisse vers la zone de 1,2373 et d'absence totale d'activité de la part des acheteurs, ce qui sera déjà le troisième test, je reporterai mes achats jusqu'à la prochaine mise à jour du minimum mensuel de 1,2325. Je n'ouvrirai des positions longues qu'en cas de fausse rupture. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir du minimum de 1,2275 avec une correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Les vendeurs ont parfaitement rempli leurs objectifs et il est maintenant important de ne pas manquer le niveau de 1,2417, qui est une sorte de milieu de la fourchette intraday. C'est là que j'attends la manifestation des gros joueurs. Un scénario attrayant pour la vente serait une fausse cassure à 1,2417 avec pour objectif de baisser jusqu'au support de 1,2373. La rupture et le test inverse de cette fourchette renforceront la tendance baissière, formant un signal pour ouvrir des positions courtes avec une chute jusqu'à 1,2325. L'objectif le plus éloigné reste le minimum de 1,2275, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2417, les acheteurs reviendront sur le marché. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la limite supérieure de la fourchette et de la résistance de 1,2466, où la livre sterling a déjà chuté une fois aujourd'hui. Une fausse cassure à cet endroit serait un point d'entrée pour les positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas et à partir de 1,2466, je vendrai GBP/USD sur rebond immédiatement à partir de 1,2507, mais seulement dans l'attente d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points intraday.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 mai, on a observé une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. La correction de la livre britannique a été assez importante et la paire est négociée à des prix très attractifs, ce qui est reflété dans le rapport. Dès que le problème du plafond de la dette américaine sera résolu, je pense que la demande pour les actifs risqués reviendra et la livre pourra se redresser assez solidement. N'oubliez pas que la Fed prévoit de mettre en pause son cycle de hausse des taux d'intérêt, ce qui exercera également une pression sur le dollar américain. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions courtes non commerciales ont diminué de 2 238, à 64 795, tandis que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 827, à 77 388. Cela a conduit à une augmentation de la position nette non commerciale à 12 593 contre 4 528 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2495 contre 1,2635.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique la poursuite du marché baissier.

Note. La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,2450 servira de résistance.

Description des indicateurs :

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  Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique ;
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  Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique ;
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  Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide (période 12). EMA lente (période 26). SMA (période 9) ;
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  Bandes de Bollinger. Période 20 ;
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  Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences ;
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  Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux ;
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  Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux ;
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  La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.