FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 23 mai. Analyse des transactions d'hier dans le rapport Commitment of Traders (COT). L'euro reste dans le canal.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Je propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure à 1,0799 ont permis d'obtenir un signal d'achat, qui a montré une hausse de près de 30 points. Une histoire similaire avec des positions longues à partir de 1,0799 s'est produite dans la seconde moitié de la journée, mais la hausse y était moins active.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Avant de parler des perspectives futures du mouvement EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions Commitment of Traders ont changé. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 mai, il y a eu une réduction des positions longues et courtes, mais ces dernières étaient beaucoup plus importantes. Le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière est une excellente occasion d'augmenter les positions longues, mais tant que le problème de la dette publique américaine ne sera pas résolu, nous ne verrons probablement pas une forte demande pour les actifs à risque. Les traders ignorent même les déclarations des représentants de la Réserve fédérale, qui affirment à l'unisson que lors de la prochaine réunion du comité, il fera une pause dans le cycle de hausse des taux, ce qui est un signal assez haussier pour l'euro. Donc, dès que le problème de la limite de la dette publique sera résolu, les acheteurs reviendront sur le marché, mais il faudra attendre un peu pour les vendeurs. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales n'ont diminué que de 1 599 pour atteindre 258 736, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 9 266 pour atteindre 71 647. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 187 089 contre 179 422. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0889 contre 1,0992.

L'accent en première partie de la journée sera mis sur les données des indices d'activité commerciale dans les secteurs de la production et des services des pays de la zone euro. L'indice composite PMI de la zone euro sera également très intéressant. Sans aucun doute, la réduction de l'activité de production sera compensée par une bonne activité dans le secteur des services, de sorte que l'euro pourrait bénéficier d'un soutien minimal dès la première moitié de la journée. Cependant, compte tenu du fait que la situation technique n'a pas changé, je vais agir en me basant sur la stratégie d'hier.

Je ne considérerai les positions longues qu'après une baisse et la formation d'une fausse cassure autour du minimum de 1,0799. De bons chiffres d'activité dans la zone euro entraîneront une hausse de l'EUR/USD et un retour vers la zone de résistance de 1,0836. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande, créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une nouvelle mise à jour du maximum autour de 1,0870. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0903, où je prendrai mes bénéfices. En cas de nouvelle tentative des ours de se rappeler à notre bon souvenir et de l'absence d'acheteurs à 1,0799, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance baissière. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support de 1,0762 et du minimum de la semaine dernière donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0716 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les vendeurs continuent leurs efforts pour maintenir le marché sous leur contrôle et pour l'instant, ils réussissent assez bien. En cas de nouvelle correction à la hausse après les discours des représentants de la BCE, la protection de la résistance la plus proche à 1,0836 sera la priorité des vendeurs. Une fausse percée à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire reculer la paire à 1,0799. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement au minimum de la zone 1,0762. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0716, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0836, et tout va dans ce sens, les acheteurs tenteront de se rattraper et de revenir sur le marché. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0870. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0903 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

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Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique un marché latéral. Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0799. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0830 servira de résistance.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lent période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.