FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 23 mai. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. Flat total, faible volatilité.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a été négociée à plat pendant la première journée de négociation de la semaine. Toute la journée a été essentiellement passée entre la ligne critique de Kidjun-sen et le niveau de 1,0806, et la volatilité a été inférieure à 40 points. Il était donc extrêmement difficile de compter sur des signaux forts et rentables dans de telles conditions de négociation. Cependant, nous avons averti que lundi pourrait être une journée très ennuyeuse. Sur l'illustration ci-dessus, il peut sembler que la paire s'est fixée deux fois en dessous du niveau de 1,0806, ce qui signifie qu'il fallait ouvrir deux positions de vente. Cependant, ce n'est pas le cas. Premièrement, le niveau de 1,0806 devait être considéré en conjonction avec la ligne critique dans tous les cas. Ainsi, pour toute transaction, le niveau potentiel de perte aurait été très élevé, car le stop loss aurait dû être placé au-dessus de Kidjun-sen. De plus, la volatilité, comme nous nous en souvenons, était très faible. Deuxièmement, la fixation en dessous du niveau de 1,0806 ne représentait chaque fois pas plus de 6 points, ce qui est très peu pour déclarer un signal.

Ainsi, il n'était pas recommandé d'ouvrir des transactions commerciales selon nos conseils le lundi. Il n'y avait pas de contexte macroéconomique aux États-Unis ni dans l'Union européenne. Quelques représentants de la Réserve fédérale ont pris la parole, mais comme on peut le voir même par la réaction du marché, rien d'important ou d'intéressant n'a été dit. James Bullard a de nouveau parlé de la nécessité de continuer à augmenter les taux, mais il n'a pas le droit de vote cette année.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 16 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée et continue d'augmenter, tout comme la monnaie européenne elle-même.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 1,6 millier, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 9,6 milliers. Par conséquent, la position nette a augmenté à nouveau, de 8 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 187 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction est toujours imminente (et peut-être même déjà commencée), donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait baisser.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser, soutenue par la ligne de tendance. Nous continuons d'attendre un renforcement du dollar américain, car il reste fortement survendu. Tous les indicateurs techniques indiquent une tendance baissière. La consolidation au-dessus de la ligne de tendance et de la ligne critique pourrait être un signal de début d'une nouvelle tendance haussière, mais à moyen terme, nous prévoyons toujours une baisse.

Pour le 23 mai, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0931) et Kijun-sen (1,0817). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, les indices d'activité économique dans les secteurs des services et de la production seront publiés dans l'Union européenne, en Allemagne et aux États-Unis. Ce ne sont pas les indicateurs les plus importants, mais comme ce sont les premières estimations, des surprises sont possibles. Une attention particulière devrait être accordée aux secteurs de la production, car ils restent en dessous du niveau de 50 en Europe. Aucun autre événement important n'est prévu pour mardi. Seule la prise de parole de Logan de la Réserve fédérale, qui ne devrait probablement pas intéresser le marché autant que toute une série de discours précédents des représentants du régulateur américain.

Explications des illustrations:

Les niveaux de prix de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux extrêmes sont les fines lignes rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont une source de signaux de trading.

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".