FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 22 mai. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. L'euro pourrait poursuivre sa correction.

Vendredi, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0786 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La croissance et la formation d'une fausse cassure à 1,0786 ont permis d'obtenir un signal de vente, mais après une baisse de 15 points, la pression a diminué. Il est devenu évident qu'il n'y avait plus de volonté de vendre aux creux locaux actuels. Au cours de la deuxième moitié de la journée, les positions courtes à partir de 1,0816 ont rapporté environ 25 points de profit, mais l'intervention de Powell a de nouveau entraîné une hausse de l'euro.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré vendredi qu'il ne devrait peut-être pas être aussi agressif dans sa politique monétaire, mais a ajouté immédiatement que toutes les tâches visant à ramener l'inflation à la normale seraient accomplies. Cela a entraîné une légère hausse de l'euro, mais les acheteurs n'ont pas encore obtenu d'avantage significatif.

Aujourd'hui, seules les données sur le volume de la construction dans la zone euro et l'indice de confiance des consommateurs sont publiées, ce qui n'est pas très intéressant. Par conséquent, je m'attends à ce que le marché reste dans un canal latéral et je n'agirai qu'après une baisse et la formation d'une fausse cassure autour de 1,0799, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux. Cela permettra de s'assurer de la présence de véritables acheteurs d'euros en début de semaine, ce qui donnera une chance d'entrer en position longue avec pour objectif la hausse vers la prochaine résistance à 1,0836. Seule la cassure et le test de cette plage de haut en bas après les nouvelles sur les résultats des prochaines négociations sur l'augmentation du plafond de la dette américaine renforceront la demande d'euros en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0870. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0903, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0799, ce qui est tout à fait probable sur un marché baissier, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0762 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0716 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours continuent de contrôler le marché malgré une légère correction haussière de la paire. La protection de la résistance la plus proche à 1,0836 sera un scénario approprié pour augmenter les positions courtes dans la continuation de la tendance. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire vers le support intermédiaire à 1,0799, puis vers le minimum mensuel à 1,0762. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0716. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0674, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0836, on peut s'attendre à une poursuite de la correction de la paire. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0870. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0903 avec pour objectif une correction descendante de 30 à 35 points.

Je recommande pour votre information :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 9 mai, les positions longues ont continué à augmenter, mais les positions courtes ont également augmenté. Il convient de noter que ce rapport prend déjà en compte les changements importants survenus sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et comme nous pouvons le voir, il y a de plus en plus d'acheteurs. Dans le même temps, le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière sera une bonne occasion d'augmenter les positions longues - il suffit d'avoir une bonne raison fondamentale. Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques importantes cette semaine et qu'il y a suffisamment de représentants des banques centrales, on peut s'attendre à maintenir la pression sur la paire. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 13 503 pour atteindre 260 335, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 7 570 pour atteindre 80 913. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 179 422 contre 173 489 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0992 contre 1,1031.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une correction.

Remarque: La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0799.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lent période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.