FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 19 mai. Analyse des transactions d'engagement des traders (COT) d'hier. L'euro continue de baisser.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0821 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La rupture et le test inverse de ce niveau ont eu lieu, ce qui a entraîné un signal de vente. En conséquence, la paire a chuté de plus de 35 points. La protection du support à 1,0786 dans la seconde moitié de la journée a entraîné un signal d'achat, mais je n'ai pas vu de mouvement important à la hausse de l'euro.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Le marché du travail américain solide a maintenu la pression sur l'euro et renforcé la demande pour le dollar américain, car il est évident que la Réserve fédérale continuera à augmenter les taux d'intérêt. L'euro a chuté sans aucune correction significative pendant deux semaines consécutives et c'est justement aujourd'hui qu'on peut compter sur elle. Au cours de la première moitié de la journée, les chiffres de l'indice des prix à la production en Allemagne seront publiés, ainsi que le bulletin économique de la BCE. Mais les discours de la membre du conseil exécutif de la BCE Isabel Schnabel et de la présidente de la BCE Christine Lagarde seront beaucoup plus intéressants, car ils pourraient éclairer l'avenir des taux d'intérêt dans la zone euro.

Si les traders n'entendent rien de nouveau, il vaut mieux ne pas se précipiter pour acheter même aux niveaux actuels les plus bas. À mon avis, la stratégie la plus optimale consiste à prendre des positions longues à partir du nouveau support de 1,0748, qui est également le nouveau minimum mensuel. La formation d'une fausse cassure à ce niveau permettra de s'assurer de la présence de véritables acheteurs d'euros à la fin de la semaine, ce qui donnera une chance de prendre des positions longues en vue d'une hausse vers la résistance la plus proche de 1,0786, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des vendeurs. Seule la rupture et le test de cette plage de haut en bas après l'intervention des représentants de la BCE renforceront la demande d'euros en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0821. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0861, où les bénéfices seront pris.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0748, ce qui est tout à fait probable sur un marché baissier, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0716 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0674 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours continuent de contrôler le marché en atteignant chaque jour de nouveaux plus bas hebdomadaires, maintenant ainsi la tendance. La protection de la résistance la plus proche à 1,0786, où se trouvent les moyennes mobiles, sera un scénario approprié pour augmenter les positions courtes dans la continuation de la tendance. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire vers un nouveau minimum mensuel de 1,0748. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0716. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0674, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0786, ce qui nécessite des déclarations de faucons de la part des représentants de la BCE, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0821. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0861 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande pour votre information:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 9 mai, les positions longues ont continué à augmenter, mais les positions courtes ont également augmenté. Il convient de noter que ce rapport prend déjà en compte les changements importants survenus sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et comme nous pouvons le voir, il y a de plus en plus d'acheteurs. Dans le même temps, le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière sera une bonne occasion d'augmenter les positions longues - il suffit d'avoir une bonne raison fondamentale. Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques importantes cette semaine et qu'il y a suffisamment de représentants des banques centrales, on peut s'attendre à maintenir la pression sur la paire. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 13 503 pour atteindre 260 335, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 7 570 pour atteindre 80 913. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 179 422 contre 173 489 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0992 contre 1,1031.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de l'euro.

Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0748.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lent période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.