FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 19 mai. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. La monnaie européenne continue de chuter de plus en plus bas.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a continué de baisser au cours du quatrième jour de négociation de la semaine. La tendance baissière dure depuis une semaine et demie, et la devise européenne perd plusieurs dizaines de points chaque jour. Le mouvement ressemble beaucoup à ce que nous avons observé au cours des deux derniers mois. À l'époque, l'euro augmentait et nous écrivions chaque jour que sa croissance était injustifiée et illogique, avertissant de la chute imminente. Maintenant, la paire baisse chaque jour, et cette baisse est logique, compte tenu de la surachat de la paire et de la nécessité technique de se corriger. Mais si l'on compare le contexte fondamental et macroéconomique actuel avec ce mouvement, il semble illogique. Tout simplement parce que cette semaine et la semaine dernière, le contexte pour l'euro n'était pas assez faible pour qu'il baisse chaque jour. Mais le contexte fondamental global soutient sans aucun doute le dollar en ce moment.

Au cours de la journée précédente, seuls deux signaux de trading ont été générés. Tout d'abord, la paire a franchi le niveau de 1,0806, puis a rebondi sur le niveau de 1,0762. Dans le premier cas, les traders ont pu ouvrir une position courte, et dans le second, la fermer. Comme le dernier signal s'est formé assez tard, il n'était pas nécessaire d'ouvrir une position longue. Le bénéfice de la seule transaction s'est élevé à environ 20 points.

Rapport COT :

Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 9 mai. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée et continue d'augmenter, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouges et vertes sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 13,5 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 7,5 mille. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté, de 6 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 180 mille, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer à baisser.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser, soutenue par la ligne de tendance. Nous continuons d'attendre un renforcement du dollar américain, car il reste fortement survendu. Tous les indicateurs techniques indiquent une tendance baissière. La consolidation au-dessus de la ligne de tendance et de la ligne critique pourrait être un signal de début d'une nouvelle tendance haussière, mais pour l'instant, la paire est assez éloignée de ces obstacles.

Pour le 19 mai, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0969) et Kijun-sen (1,0833). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours dans l'Union européenne, tandis que le président de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole aux États-Unis. Les deux discours sont potentiellement très importants, mais Lagarde ne commencera son discours que tard dans la nuit de samedi. Nous nous concentrerons donc sur le discours de Powell. Cependant, il peut y avoir peu ou pas de changements dans la rhétorique de Powell. Au cours de cette semaine et de la semaine dernière, de nombreux hauts fonctionnaires ont déjà prononcé des discours et n'ont rien communiqué de résonnant aux traders.

Explications des illustrations:

Les niveaux de prix de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".