FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 18 mai. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. La monnaie européenne : lentement mais sûrement, à la baisse.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a montré une volatilité de 60 points au cours du troisième jour de négociation de la semaine. Bien que cela soit plus élevé que lundi ou mardi, cela reste très faible. Nous avons déjà noté le fait que la faible volatilité de la paire au cours de la journée ne permet pas de réaliser un bénéfice important même théoriquement. Hier, le seul événement important était le rapport sur l'inflation dans la deuxième estimation pour avril. Cependant, lorsque les valeurs du rapport sont devenues disponibles, il est devenu clair que sa "signification" était très conditionnelle. La deuxième estimation des indicateurs de base et fondamentaux n'a pas différé de la première estimation : le fondamental a accéléré à 7 % et le base a ralenti à 5,6 %. Ainsi, il n'y avait rien à travailler pour les traders ici.

Les signaux de trading ont été particulièrement chanceux mercredi. Regardez comment la paire a évolué pendant la deuxième moitié de la session européenne et le début de la session américaine. Si un niveau ou une ligne se trouvait dans cette zone de prix, nous aurions eu une série de faux signaux. En pratique, seul un signal de vente s'est formé près du niveau de 1,0868 et il n'a pas été annulé jusqu'à la fin de la journée. Ainsi, la transaction aurait dû être clôturée manuellement plus tard dans la soirée et le profit réalisé était d'environ 20 points.

Rapport COT :

Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 9 mai. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est "haussière" et reste très élevée, continuant à augmenter, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur signale cela, lorsque les lignes rouges et vertes s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 13,5 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 7,5 mille. Par conséquent, la position nette a augmenté à nouveau, de 6 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non commerciaux, de 180 mille, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer à baisser.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser, soutenue par la ligne de tendance. Nous continuons d'attendre un renforcement du dollar américain, car il reste fortement survendu. Tous les indicateurs techniques indiquent une tendance baissière, et les fondamentaux et les contextes macroéconomiques ne devraient pas soutenir l'euro dans les prochaines semaines. La consolidation au-dessus de la ligne de tendance et de la ligne critique pourrait être un signal de début d'une nouvelle tendance haussière.

Pour le 18 mai, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0969) et Kijun-sen (1,0873). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, les discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et de son adjoint, Luis de Guindos, auront lieu dans l'Union européenne. Et c'est essentiellement le seul événement de la journée qui pourrait nous intéresser. Cependant, rappelons-nous que ces dernières semaines, nous avons entendu de nombreux représentants de la BCE et de la Réserve fédérale américaine, et que la réaction à leurs déclarations n'a pas toujours été présente, tout comme les déclarations importantes dans leurs discours. Ainsi, tous les discours restent intéressants du point de vue de la compréhension de la direction future de la politique monétaire.

Explications des illustrations:

Les niveaux de prix de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".