FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 17 mai (analyse des transactions matinales). L'euro a poursuivi sa baisse après les données sur l'inflation.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0833 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau en première partie de la journée ont conduit à un excellent signal d'achat de l'euro, mais le mouvement normal vers le haut ne s'est jamais produit. En seconde partie de la journée, la situation technique a été légèrement révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Les données sur l'inflation dans la zone euro sont conformes aux attentes des économistes, ce qui a entraîné une nouvelle baisse de l'euro par rapport au dollar américain. Dans la seconde moitié de la journée, les chiffres sur le nombre de permis de construire délivrés et le nombre de nouvelles fondations posées sont attendus, et si ces données dépassent les prévisions, démontrant la résilience du marché immobilier même en période de taux d'intérêt élevés, je parie sur une poursuite de la baisse de la paire.

Pour cette raison, les actions ne seront prises qu'après la formation d'une fausse rupture dans la zone du nouveau minimum hebdomadaire de 1,0823, formé à la fin de la première moitié de la journée. La réduction des volumes de construction entraînera une hausse de l'EUR/USD et un retour à la zone de résistance de 1,0861. Seule la rupture et le test de cette plage de haut en bas après l'intervention des représentants de la Réserve fédérale renforceront la demande d'euros et créeront un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum dans la zone de 1,0903. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0948, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0823 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est probable, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance baissière. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture dans la zone de support suivante de 1,0790 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0748 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :

Les ours continuent de contrôler le marché, prouvant leur avantage à tous. En cas de correction haussière après les données, la protection de la résistance la plus proche à 1,0861 sera la priorité des vendeurs. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de ramener la paire à 1,0823. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, ouvriront la voie à de nouveaux creux mensuels autour de 1,0790. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0748, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0861, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0903. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0903 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 9 mai, les positions longues ont continué à augmenter, mais les positions courtes ont également augmenté. Il convient de noter que ce rapport prend déjà en compte les changements importants survenus sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et comme nous pouvons le voir, il y a de plus en plus d'acheteurs. Dans le même temps, le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière sera une bonne occasion d'augmenter les positions longues - il suffit d'avoir une bonne raison fondamentale. Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques importantes cette semaine, mais seulement un nombre suffisant de représentants des banques centrales, on peut s'attendre à maintenir la pression sur la paire. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 13 503 pour atteindre 260 335, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 7 570 pour atteindre 80 913. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 179 422 contre 173 489 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0992 contre 1,1031.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la tendance baissière.

Note: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1.0885 servira de résistance.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.