FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 16 mai (analyse des transactions matinales). Les acheteurs d'euros continuent leurs tentatives de correction.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0890 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse rupture à ce niveau dans la première moitié de la journée ont conduit à un excellent signal de vente de l'euro, mais le mouvement vers le bas ne s'est jamais produit. Le commerce a continué autour de ce niveau, ce qui a conduit à la décision de sortir de la vente et de revoir la situation technique.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

La hausse de l'euro a été limitée par les faibles données de l'indice de confiance des milieux d'affaires en Allemagne et dans la zone euro de l'institut ZEW. Il est clair que les entreprises européennes ne sont pas satisfaites de la hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne, car cela affecte le crédit et la disponibilité des fonds. Mais nous avons des rapports tout aussi importants sur la variation du volume des ventes au détail et la variation du volume de la production industrielle aux États-Unis. Si ces deux indicateurs montrent une baisse, les taureaux trouveront certainement la force de poursuivre la correction.

À mon avis, la meilleure option reste les positions longues sur la correction à partir du nouveau niveau de 1,0873 formé à la fin de la première moitié de la journée. Les moyennes mobiles passent également par là, jouant en faveur des taureaux. La formation d'une fausse rupture conjuguée à une forte réduction des ventes au détail aux États-Unis permettra d'entrer en position longue avec pour objectif une hausse jusqu'à la résistance de 1,0912. Seule la rupture et le test de cette plage de haut en bas après l'intervention des représentants de la Réserve fédérale renforceront la demande pour l'euro et formeront un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0948. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0998, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0873 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est tout à fait probable, étant donné que la forte augmentation des ventes au détail aux États-Unis repoussera encore plus loin les plans de la Réserve fédérale de réduire les taux d'intérêt, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance baissière. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture au niveau du prochain support à 1,0833 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0790 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Il est évident que les ours ne se précipitent pas pour revenir sur le marché, mais ils ne sont pas non plus prêts à le laisser sous le contrôle des taureaux. Les actions actives autour de 1,0890 nous en ont convaincus. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, il n'y a pas encore de vendeurs d'euros avant la publication des rapports américains. Pour cette raison, la protection de la résistance la plus proche à 1,0912 sera un excellent scénario pour augmenter de nouvelles positions courtes. Une fausse rupture à ce niveau, comme je l'ai expliqué ci-dessus, donnera un signal de vente capable de faire baisser la paire à 1,0873. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, ouvriront la voie à de nouveaux creux mensuels autour de 1,0833. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0790, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0912, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0948. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0998 avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 9 mai, les positions longues ont continué à augmenter, mais les positions courtes ont également augmenté. Il convient de noter que ce rapport prend déjà en compte les changements importants survenus sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et comme nous pouvons le voir, il y a de plus en plus d'acheteurs. Dans le même temps, le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière sera une bonne occasion d'augmenter les positions longues - il suffit d'avoir une bonne raison fondamentale. Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques importantes cette semaine, mais seulement un nombre suffisant de représentants des banques centrales, on peut s'attendre à maintenir la pression sur la paire. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 13 503 pour atteindre 260 335, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 7 570 pour atteindre 80 913. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 179 422 contre 173 489 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0992 contre 1,1031.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la correction haussière.

Note: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0895 servira de résistance.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.