FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 16 mai. Analyse des transactions d'hier dans le rapport Commitment of Traders (COT). L'euro reste dans le canal.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Je propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0881 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La croissance et la formation d'une fausse rupture à ce niveau dans la première moitié de la journée ont conduit à un excellent signal de vente de l'euro, qui s'est traduit par une baisse de plus de 20 points. Dans la seconde moitié de la journée, exactement le même signal a été formé, mais là, le mouvement vers le bas était encore plus faible.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Avant de parler des perspectives futures du mouvement EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions Commitment of Traders ont changé. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 9 mai, les positions longues ont continué à augmenter, mais les positions courtes ont également augmenté. Il convient de noter que ce rapport tient déjà compte des changements importants survenus sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, et comme nous pouvons le voir, il y a de plus en plus d'acheteurs. Dans le même temps, le mouvement de correction à la baisse de l'euro que nous avons observé la semaine dernière sera une bonne occasion d'augmenter les positions longues - il suffit d'avoir une bonne raison fondamentale. Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques importantes cette semaine et qu'il y a suffisamment de représentants des banques centrales, on peut s'attendre à maintenir la pression sur la paire. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 13 503 pour atteindre 260 335, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 7 570 pour atteindre 80 913. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 179 422 contre 173 489 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0992 contre 1,1031.

Aujourd'hui, il y a suffisamment de statistiques qui peuvent nuire à la monnaie européenne, donc il vaut mieux ne pas se précipiter avec des positions longues. Des chiffres très négatifs sont attendus pour les indices de confiance dans l'environnement des affaires de l'institut ZEW en Allemagne et dans la zone euro, ainsi que pour le changement du PIB pour le premier trimestre 2023. Les chiffres sur le changement du niveau d'emploi et le solde de la balance commerciale ne seront pas très intéressants, ce qui ne peut pas être dit de l'intervention de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, mais elle est prévue pour la deuxième moitié de la journée.

En cas de réaction négative, il serait bon de voir l'apparition de taureaux autour du nouveau support formé hier autour de 1,0858. Seule une fausse percée là-bas sera une raison d'ouvrir des positions longues en comptant sur la reprise de la paire et le développement d'un scénario de correction avec une mise à jour de la résistance la plus proche à 1,0890. La rupture et le test de cette plage de haut en bas donneront également un signal d'achat, permettant une mise à jour à 1,0935. Sortir de cette plage donnera également de l'espoir pour un mouvement plus important vers le haut jusqu'au maximum de 1,0967, où je prendrai mes bénéfices. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0998.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0858, ce qui est très probable, car les statistiques fondamentales d'aujourd'hui ne seront pas bonnes, la pression sur l'euro augmentera. Dans ce cas, seule une fausse rupture autour du nouveau minimum mensuel de 1,0833 sera une raison d'acheter de l'euro. Je n'ouvrirai des positions longues sur l'EUR/USD qu'à partir du rebond à partir du minimum de 1,0790, ou même plus bas - autour de 1,0748, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours conservent leur initiative pour le moment, et en cas de hausse, ils doivent absolument se manifester autour de 1,0890, où se trouvent les moyennes mobiles, qui jouent justement en leur faveur. Une fausse rupture sera un signal pour ouvrir de nouvelles positions courtes dans la continuation de la tendance baissière. Cela entraînera une baisse de l'euro vers le support le plus proche à 1,0858, une rupture et une consolidation en dessous de ce niveau, ainsi qu'un test inverse de ce niveau de bas en haut, formeront un signal supplémentaire pour entrer dans des positions courtes avec un arrêt de perte pour les acheteurs, ce qui poussera la paire à 1,0833. On ne peut s'attendre à une sortie de ce niveau qu'en seconde partie de la journée après les commentaires de Christine Lagarde. L'objectif sera le support à 1,0790, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne, ainsi que de l'absence d'ours à 1,0890, ce qui sera probablement le cas seulement en cas de très bonnes statistiques en Allemagne et dans la zone euro, les taureaux ne reprendront pas le contrôle du marché, mais la pression sur l'euro diminuera. Dans ce cas, je recommande de reporter les ventes jusqu'à 1,0935. La formation d'une fausse rupture là-bas deviendra un nouveau point de départ pour entrer dans des positions courtes. Je vendrai l'EUR/USD immédiatement sur rebond à partir du maximum de 1,0967, ou même plus haut - à partir de 1,0998, avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique un marché latéral.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0858. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0890 servira de résistance.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lent période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.