FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 15 mai (analyse des transactions matinales). Les acheteurs d'euros tentent de récupérer leurs pertes.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0881 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse rupture à ce niveau dans la première moitié de la journée ont conduit à un excellent signal de vente de l'euro, ce qui s'est traduit au moment de la rédaction de l'article par une baisse de plus de 20 points. En seconde moitié de la journée, la situation technique n'a pas été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de :

Malgré le fait que la Commission européenne ait relevé ses prévisions d'inflation dans la zone euro et ait averti des problèmes persistants, les responsables politiques ont reconnu la stabilité de l'économie de la région. Cependant, cela n'a aidé que partiellement les acheteurs d'euros, qui ont décidé de se retirer à nouveau après avoir manifesté de l'initiative et une percée infructueuse à 1,0881. Pour la deuxième moitié de la journée, une série d'interventions de représentants du système de réserve fédérale est prévue, de sorte que la volatilité promet de rester à un bon niveau. Les commentaires du membre du FOMC, Raphael Bostic, et de son collègue, Neil Kashkari, sont attendus. Les données sur l'indice de production Empire Manufacturing ne devraient pas susciter un grand intérêt sur le marché. Étant donné que nous n'avons pas dépassé les niveaux du matin, je vais suivre la stratégie décrite en détail dans la première moitié de la journée.

À mon avis, le scénario le plus optimal reste les positions longues uniquement sur la correction du minimum hebdomadaire de 1,0848 formé à la fin de la session asiatique. Cela permettra de s'assurer de la présence de véritables acheteurs d'euros en début de semaine. La formation d'une fausse rupture à ce niveau permettra d'entrer en position longue avec pour objectif la résistance de 1,0881, au-dessus de laquelle il n'a pas encore été possible de passer. Seule la rupture et le test de cette plage de haut en bas après l'intervention des représentants de la Réserve fédérale renforceront la demande d'euros et créeront un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0907. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0935, où les bénéfices seront enregistrés.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0848 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est tout à fait probable sur un marché baissier, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0800 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0748 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Il est évident que les ours continuent de contrôler le marché et n'ont pas l'intention de reculer. Les actions actives autour de 1,0881 nous en ont convaincus. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a de moins en moins de vendeurs d'euros lorsque la paire approche des creux hebdomadaires. La protection de la résistance la plus proche à 1,0881, où se trouvent les moyennes mobiles, reste un excellent scénario pour augmenter de nouvelles positions courtes. Une fausse rupture à ce niveau, par analogie avec ce que j'ai expliqué ci-dessus, donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire à 1,0848. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, est la voie directe vers 1,0800. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0748, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0881, ce qui peut arriver en raison de la prise de bénéfices par les gros joueurs, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je vais suspendre les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0907. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0935 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 2 mai, les positions longues ont continué à augmenter et les positions courtes ont diminué. Il convient de noter que ce rapport ne tient pas encore compte des changements importants qui ont eu lieu sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine dernière, il ne faut donc pas lui accorder une attention particulière. Les taux ont été augmentés de 0,25% par les deux banques centrales, ce qui a maintenu l'équilibre du marché, mais a également permis aux acheteurs d'actifs risqués de compter sur leur croissance future. Cette semaine, il n'y a pas de statistiques importantes, donc les traders pourront souffler un peu et se détendre. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 3 316 pour atteindre 246 832, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 773 pour atteindre 73 343. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 173 489 contre 144 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1031 contre 1,1039.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire.

Note: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1.0881 servira de résistance.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.