FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 15 mai. Analyse des transactions d'hier dans les rapports Commitment of Traders (COT). Le dollar continue de prendre la tête.

Vendredi dernier, il n'y avait pas de signaux pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0911 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La baisse vers la zone de 1,0911 s'est produite, mais il n'a pas été possible d'obtenir un point d'entrée normal à partir de ce niveau. Les acheteurs n'ont pas réussi à s'accrocher immédiatement à 1,0911 et à former une fausse rupture, ce qui a conduit à une révision de la situation technique pour la deuxième moitié de la journée. Mais même pendant la session américaine, il n'a pas été possible de voir la formation de signaux appropriés, car l'euro a chuté sans arrêt, ne donnant aucune raison d'acheter.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de :

Même une mauvaise statistique aux États-Unis n'a pas permis aux acheteurs de compenser une partie de leurs positions vendredi dernier. Beaucoup craignent les problèmes liés à l'incertitude entourant le plafond de la dette publique américaine, ce qui décourage les acheteurs d'actifs risqués. Aujourd'hui, en dehors du rapport sur la production industrielle de la zone euro, il n'y a rien d'autre, donc l'accent sera mis sur les prévisions économiques de la Commission européenne, ainsi que sur la réunion de l'Eurogroupe. Au milieu de la journée, un membre du conseil d'administration de la BCE, Joachim Nagel, prendra la parole une fois de plus, mais cela ne devrait pas aider l'euro, qui, bien qu'il soit suracheté, ne suscite pas de demande.

Pour cette raison, je ne me précipiterai pas pour faire des achats. À mon avis, la meilleure option serait de prendre des positions longues sur la correction à partir du minimum hebdomadaire de 1,0848 formé à la fin de la session asiatique. Cela permettra de s'assurer de la présence de véritables acheteurs d'euros en début de semaine. La formation d'une fausse cassure à ce niveau permettra d'entrer en position longue avec pour objectif la résistance de 1,0881, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des vendeurs. Seule la rupture et le test de cette plage de haut en bas après l'intervention d'un représentant de la BCE renforceront la demande d'euros et créeront un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0907. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0935, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0848, ce qui est tout à fait possible sur un marché baissier, on peut s'attendre à une poursuite de la tendance. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support de 1,0800 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0748 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :

Les ours continuent de contrôler le marché et ne prévoient pas de reculer pour le moment. Cependant, la chute ne peut pas durer éternellement, donc soyez très prudent aux creux hebdomadaires. La protection de la résistance la plus proche à 1,0881, où se trouvent les moyennes mobiles, sera un scénario approprié pour augmenter les positions courtes. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire baisser la paire à 1,0848. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0800. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0748, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0881, ce qui peut arriver en raison de la prise de bénéfices par les gros joueurs, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je vais suspendre les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0907. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0935 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande pour votre information :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 2 mai, les positions longues ont continué à augmenter et les positions courtes ont diminué. Il convient de noter que ce rapport ne tient pas encore compte des changements importants qui ont eu lieu sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine dernière, il ne faut donc pas lui accorder une attention particulière. Les taux ont été augmentés de 0,25% par les deux banques centrales, ce qui a maintenu l'équilibre du marché, mais a également permis aux acheteurs d'actifs risqués de compter sur leur croissance future. Cette semaine, il n'y a pas de statistiques importantes, donc les traders pourront souffler un peu et se détendre. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 3 316 pour atteindre 246 832, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 773 pour atteindre 73 343. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 173 489 contre 144 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1031 contre 1,1039.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de l'euro.

Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0830.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.