FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 12 mai. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. Les acheteurs d'euros compteront sur une correction.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0944 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La formation d'une fausse rupture à ce niveau a conduit à un point d'entrée pour acheter de l'euro, mais le mouvement vers le haut ne s'est pas concrétisé, ce qui a entraîné la fixation des pertes. Dans la deuxième moitié de la journée, les ventes sur la fausse rupture à partir du niveau de 1,0944 ont permis d'obtenir un excellent point d'entrée, ce qui a entraîné la vente de l'euro de plus de 40 points.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut:

Hier, il a été annoncé que les prix des producteurs aux États-Unis diminuent moins rapidement que ce que la Réserve fédérale souhaiterait, ce qui constitue un autre argument en faveur d'une augmentation ultérieure des taux et a conduit à la renforcement du dollar américain. Cependant, il convient de noter que l'euro a considérablement chuté cette semaine, donc ne soyez pas surpris si les acheteurs manifestent plus d'activité autour des creux hebdomadaires aujourd'hui. Les données sur l'indice des prix à la consommation en France et en Espagne, ainsi que la prise de parole du membre du conseil des gouverneurs de la BCE, Joachim Nagel, les aideront dans cette tâche.

Cependant, je ne recommande pas de se précipiter pour acheter. À mon avis, le scénario le plus optimal serait de prendre des positions longues sur la correction à partir du support à 1,0911. Cela permettra de s'assurer de la présence de véritables acheteurs d'euros à la fin de cette semaine. La formation d'une fausse cassure à ce niveau permettra d'entrer sur le marché avec des positions longues dans le but de monter jusqu'à la résistance à 1,0944, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des vendeurs et où l'euro a déjà été vendu une fois hier. Seule la rupture et le test de cette plage de haut en bas après l'intervention d'un représentant de la BCE renforceront la demande d'euros et créeront un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,0971. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,09998, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0911, ce qui est tout à fait probable sur un marché baissier, on peut s'attendre à une nouvelle évolution de la tendance. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0878 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0834 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :

Les ours continuent de contrôler le marché, mais aujourd'hui ils peuvent reculer, donc soyez très prudent avec les ventes aux plus bas hebdomadaires. La protection de la résistance la plus proche à 1,0944, où se trouvent les moyennes mobiles, sera la priorité. Une fausse rupture à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire baisser la paire à 1,0911. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0878. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0834, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0944, ce qui peut arriver en raison de la prise de bénéfices par les gros joueurs, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché. Dans ce cas, je vais suspendre les positions courtes jusqu'au niveau de 1,0971. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0998 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 2 mai, les positions longues ont continué à augmenter et les positions courtes ont diminué. Il convient de noter que ce rapport ne tient pas encore compte des changements importants qui ont eu lieu sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine dernière, il ne faut donc pas lui accorder une attention particulière. Les taux ont été augmentés de 0,25% par les deux banques centrales, ce qui a maintenu l'équilibre du marché, mais a également permis aux acheteurs d'actifs risqués de compter sur leur croissance future. Cette semaine, il n'y a pas de statistiques importantes, donc les traders pourront souffler un peu et se détendre. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 3 316 pour atteindre 246 832, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 773 pour atteindre 73 343. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 173 489 contre 144 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1031 contre 1,1039.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de l'euro.

Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0905.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.