FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 11 mai. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. La poursuite de la hausse de l'euro est incertaine.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0973 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La croissance et la formation d'une fausse cassure à 1,0973 ont conduit à un excellent signal de vente de l'euro, que j'ai expliqué en détail dans ma prévision matinale, ce qui s'est traduit par un mouvement de la paire vers le bas de près de 30 points. Dans la seconde moitié de la journée, après la réaction à l'inflation aux États-Unis, une fixation infructueuse au-dessus de 1,1004 a permis d'obtenir un signal de vente, ce qui s'est traduit par un mouvement de la paire vers le bas de plus de 35 points.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

L'inflation aux États-Unis a montré un ralentissement minimal en avril, ce qui est clairement insuffisant pour que la Réserve fédérale envisage sérieusement une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt. Pour cette raison, les taureaux n'ont pas réussi à atteindre le maximum quotidien et le commerce est revenu dans les limites du canal latéral avec la perspective d'une baisse ultérieure de l'euro. Sans aucun doute, l'absence de statistiques aujourd'hui dans la zone euro et les discours d'un seul membre du conseil exécutif de la BCE, Isabelle Schnabel, connue pour sa politique de faucon, permettra aux taureaux de faire une autre tentative de croissance, mais il est beaucoup plus important de ne pas manquer la paire en dessous du niveau de 1,0971.

À mon avis, le scénario le plus optimal serait d'acheter lors d'une correction à partir du support de 1,0971, où les moyennes mobiles jouent en faveur des taureaux. Cela permettra de s'assurer de la présence de véritables acheteurs d'euros sur le marché. La formation d'une fausse cassure à ce niveau permettra d'entrer sur le marché avec des positions longues dans le but de croître jusqu'à la résistance de 1,0998, formée à la fin de la journée d'aujourd'hui. La rupture et le test de cette plage de haut en bas après l'intervention d'un représentant de la BCE renforceront la demande d'euros et créeront un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,1029. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,1060, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0971, qui est le milieu du canal latéral, les acheteurs perdront le contrôle du marché et on peut s'attendre à une tendance baissière. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0944 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0911 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours font tout leur possible et il est maintenant très important de ne pas permettre aux taureaux de dépasser les nouveaux sommets quotidiens. La protection de la limite supérieure du canal latéral étroit à 1,0998 et une fausse cassure à ce niveau donneront un signal de vente capable de faire baisser la paire à 1,0971. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0944. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0911, où les bénéfices seront pris.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0998, les acheteurs tenteront de reprendre le contrôle du marché et d'arrêter la tendance baissière. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1029. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1060 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 2 mai, les positions longues ont continué à augmenter et les positions courtes ont diminué. Il convient de noter que ce rapport ne tient pas encore compte des changements importants qui ont eu lieu sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine dernière, il ne faut donc pas lui accorder une attention particulière. Les taux ont été augmentés de 0,25% par les deux banques centrales, ce qui a maintenu l'équilibre du marché, mais a également permis aux acheteurs d'actifs risqués de compter sur leur croissance future. Cette semaine, il n'y a pas de statistiques importantes, donc les traders pourront souffler un peu et se détendre. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 3 316 pour atteindre 246 832, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 773 pour atteindre 73 343. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 173 489 contre 144 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1031 contre 1,1039.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0955.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non-commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences. • Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux. • Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux. • La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.