FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 10 mai. Rapports Commitment of Traders (COT) (analyse des transactions d'hier). L'euro continue de baisser.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1000 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La croissance et la formation d'une fausse cassure à 1,1000 ont conduit à un excellent signal de vente de l'euro, ce qui s'est traduit par un mouvement de la paire vers le bas de près de 30 points. Dans la seconde moitié de la journée, les taureaux se sont bien comportés autour de 1,0944, permettant d'obtenir un excellent point d'entrée sur le marché. En fin de compte, la paire a augmenté de plus de 30 points.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

La pression sur l'euro est certainement présente, car des données importantes sur l'inflation aux États-Unis sont à venir, susceptibles de changer la donne sur le marché. Mais nous en parlerons en détail dans les prévisions pour la deuxième moitié de la journée. Au cours de la première moitié de la journée, les chiffres de l'indice des prix à la consommation en Allemagne ont déjà été publiés, qui ont coïncidé avec les prévisions des économistes. Maintenant, seules les interventions des représentants de la Bundesbank B. Balz et Würmeling sont attendues.

Indéniablement, de tels prix bas pour l'euro attirent l'attention des acheteurs qui comptent sur une réaction haussière aux données américaines, mais à mon avis, le scénario le plus optimal serait d'acheter lors d'une correction à partir d'un important support à 1,0944, qui a déjà prouvé sa force à plusieurs reprises. La formation d'une fausse cassure là-bas permettra d'entrer sur le marché en position longue, en suivant l'analogie que j'ai expliquée ci-dessus, et l'objectif de croissance sera la résistance la plus proche à 1,0973, où se trouvent les moyennes mobiles. La rupture et le test de cette plage de haut en bas après l'intervention des représentants de la Bundesbank renforceront la demande pour l'euro et formeront un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,1000. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1029, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0944, ce qui est tout à fait possible, les acheteurs perdront complètement le contrôle du marché et une tendance baissière peut être attendue. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0911 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0867 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire de :

Les ours font tout leur possible, surtout après que les traders ont réévalué la force du marché du travail américain. La protection du niveau de résistance intermédiaire de 1,0973, autour duquel les échanges ont lieu actuellement, est une tâche importante pour aujourd'hui. Seule une fausse percée à ce niveau avec des données faibles donnera un signal de vente capable de faire chuter la paire à 1,0944. La consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0911. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0867, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0973, les acheteurs tenteront de revenir sur le marché et d'arrêter la tendance baissière. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1000. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1029 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 2 mai, les positions longues ont continué à augmenter et les positions courtes ont diminué. Il convient de noter que ce rapport ne tient pas encore compte des changements importants qui ont eu lieu sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine dernière, il ne faut donc pas lui accorder une attention particulière. Les taux ont été augmentés de 0,25% par les deux banques centrales, ce qui a maintenu l'équilibre du marché, mais a également permis aux acheteurs d'actifs risqués de compter sur leur croissance future. Cette semaine, il n'y a pas de statistiques importantes, donc les traders pourront souffler un peu et se détendre. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 3 316 pour atteindre 246 832, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 773 pour atteindre 73 343. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 173 489 contre 144 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1031 contre 1,1039.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0944.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non-commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences. • Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux. • Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux. • La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.