FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 10 mai. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. L'euro est au niveau inférieur d'un canal latéral.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a continué sa faible tendance baissière au cours du deuxième jour de négociation de la semaine et s'est retrouvée à la fin de la journée près du niveau de 1,0943. Le niveau de 1,0943 est la limite inférieure conditionnelle du canal latéral dans lequel la paire se trouve depuis plusieurs semaines, ainsi que le dernier minimum local. Par conséquent, tant que le prix ne dépasse pas ce niveau, il ne faut pas s'attendre à une forte baisse. Et il ne faut pas non plus être trompé par la baisse de la monnaie européenne. Pour l'instant, elle a perdu une quantité minime de points par rapport à la croissance des derniers mois.

Il n'y a eu aucune statistique macroéconomique ni événement fondamental hier. Mais la baisse n'est qu'un mouvement à l'intérieur du canal latéral, pour lequel aucune raison n'est requise. La paire ne bouge pas seulement lorsqu'il y a des fondamentaux ou de la macroéconomie. Par conséquent, la tendance haussière peut encore se maintenir, et la rupture d'une ligne de tendance sur un graphique horaire ne signifie absolument rien.

Il y avait très peu de signaux de trading hier. Pendant la nuit, le prix a finalement franchi les lignes de l'indicateur Ichimoku Senkou Span B et Kijun-sen, et au moment de l'ouverture de la session de trading européenne, il s'est éloigné du point de formation du signal de 5 à 6 points. Par conséquent, il était possible d'ouvrir une position courte. Par la suite, le prix est tombé au niveau de 1,0943, à partir duquel il a rebondi avec une précision idéale, formant un signal d'achat. Par conséquent, les shorts devaient être fermés avec un bénéfice d'environ 40 points et les longs ouverts. La position longue a permis de gagner encore 10 points de profit, elle devait être fermée manuellement.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 2 mai a été publié. Au cours des 8 à 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée permet de prévoir la fin imminente d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais nous n'avons vu qu'un simple retrait. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,3 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,7 mille. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté, de 4 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux, avec une différence de 174 mille, ce qui est énorme. La différence est presque triplée. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer à baisser. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire continue de faire des mouvements étranges et incompréhensibles, comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus. En réalité, nous observons actuellement un mouvement latéral. Les lignes de l'indicateur Ichimoku sont faibles en range. La monnaie européenne est toujours trop élevée, surachetée et ne peut pas corriger de manière significative. Nous continuons de préconiser une baisse de la paire.

Pour vendredi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1017) et Kijun-sen (1,1017). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal est faux.

Le 10 mai, il n'y a aucun événement ou publication importante prévue dans l'Union européenne. Aux États-Unis, la publication du rapport sur l'inflation américaine pour avril est prévue. Bien sûr, l'attention du marché sera principalement portée sur ce rapport. Si la valeur est neutre, il se peut qu'il n'y ait aucune réaction du marché, mais nous prévoyons tout de même un mouvement.

Explications des illustrations:

Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".