FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 9 mai. Rapports Commitment of Traders (COT) (analyse des transactions d'hier). L'euro reste dans le canal.

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal pour entrer sur le marché. Je vous propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1029 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La baisse et la formation d'une fausse cassure à 1,1029 ont conduit à un signal d'achat de l'euro, ce qui s'est traduit par une hausse de plus de 30 points. Dans la seconde moitié de la journée, je n'ai pas attendu de points d'entrée appropriés sur le marché.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

Avant de parler des perspectives de mouvement ultérieures de l'EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions Commitment of Traders ont changé. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 2 mai, les positions longues ont continué à augmenter et les positions courtes ont diminué. Il convient de noter que ce rapport ne tient pas encore compte des changements importants qui ont eu lieu sur le marché après les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine dernière, il ne faut donc pas lui accorder une attention particulière. Les taux ont été augmentés de 0,25 % par les deux banques centrales, ce qui a maintenu l'équilibre du marché, mais a également permis aux acheteurs d'actifs risqués de compter sur leur croissance future. Cette semaine, il n'y a pas de statistiques importantes, donc les traders pourront souffler un peu et se détendre. Le rapport COT indique que les positions non commerciales longues ont augmenté de 3 316 pour atteindre 246 832, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 773 pour atteindre 73 343. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 173 489 contre 144 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1031 contre 1,1039.

Malheureusement, il n'y a pas de statistiques aujourd'hui capable de soutenir l'euro, donc ne soyez pas surpris si la paire continue à se négocier dans une large fourchette latérale formée à la fin de ce mois. Les discours du représentant de la BCE, Philip Lane, et de la membre du conseil exécutif de la BCE, Isabel Schnabel, ne devraient pas entraîner de forte volatilité, mais sans eux, le marché sera très ennuyeux. En cas de réaction négative, il serait bon de voir l'apparition de taureaux autour du support assez important de 1,0969, formé après la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt la semaine dernière. Seule une fausse rupture là-bas sera une raison d'ouvrir des positions longues en comptant sur la reprise de la paire et le développement d'une nouvelle tendance haussière avec la mise à jour de la résistance la plus proche de 1,0999. La rupture et le test de cette fourchette de haut en bas donneront également un signal d'achat, permettant de mettre à jour 1,1029, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant du côté des vendeurs. Une sortie de cette fourchette donnera également de l'espoir pour un mouvement plus important vers le haut jusqu'au maximum de 1,1060, où je prendrai mes bénéfices. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1,1090 - le maximum de ce mois.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0969, ce qui est très probable, la pression sur l'euro augmentera. Dans ce cas, seule une fausse rupture autour de la limite inférieure du canal latéral large de 1,0944 sera une raison d'acheter de l'euro. Je n'ouvrirai des positions longues sur l'EUR/USD qu'à partir du rebond à partir du minimum de 1,0911, ou même plus bas - autour de 1,0867, avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours conservent l'initiative pour le moment, et en cas de hausse, ils doivent absolument se manifester autour de 1,0999, où une fausse rupture sera un signal pour ouvrir de nouvelles positions courtes dans la continuation de la correction à la baisse. Cela entraînera une baisse de l'euro vers le support le plus proche à 1,0969, une rupture et une consolidation en dessous de ce niveau, ainsi qu'un test inverse de ce niveau de bas en haut, formeront un signal supplémentaire pour entrer dans des positions courtes avec des stops de vente, ce qui poussera la paire à 1,0944. On ne peut s'attendre à une sortie au-delà de ce niveau qu'en seconde moitié de journée. L'objectif sera le support à 1,0911, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne, ainsi que de l'absence d'ours à 1,0999, ce qui est assez probable compte tenu des déclarations fauconnes des représentants de la Banque centrale européenne, les taureaux ne reprendront pas le contrôle du marché, mais la pression sur l'euro diminuera. Dans ce cas, je recommande de reporter les ventes jusqu'à 1,1029. La formation d'une fausse rupture là-bas sera un nouveau point de départ pour entrer dans des positions courtes. Je vendrai l'EUR/USD immédiatement sur rebond à partir du maximum de 1,1060, ou même plus haut - à partir de 1,1090, avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une pression persistante sur la paire.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0969. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,1045 servira de résistance.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.