FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 8 mai. Rapports Commitment of Traders (COT) (analyse des transactions d'hier). Le marché du travail américain solide n'a pas aidé le dollar.

Vendredi, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1029 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse à ce niveau s'est produite assez rapidement, mais il n'a pas été possible d'obtenir un point d'entrée pratique sur le marché car la plupart des échanges ont eu lieu autour de 1,1029. Dans la seconde moitié de la journée, la percée et le test inverse de 1,0988 ont conduit à un signal de vente, mais le mouvement vers le bas ne s'est jamais produit. En fin de compte, il a fallu enregistrer des pertes.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Le marché du travail américain solide ne laissait apparemment pas d'options à la monnaie européenne, mais après une forte baisse, tous les mouvements ont été rapidement compensés, ce qui a rétabli l'équilibre. Cela joue plutôt en faveur des acheteurs d'euros, même si l'état de l'économie américaine ne correspond pas encore aux taux d'intérêt élevés. Aujourd'hui, il n'y a pas de rapports importants, et les chiffres sur la production industrielle en Allemagne et l'indice de confiance des investisseurs Sentix dans la zone euro auront peu d'impact. Nous verrons ce que diront le vice-président de la Bundesbank, Buch, et le représentant de la BCE, Philippe Lane.

À mon avis, le scénario le plus optimal reste les achats sur correction, donc je mettrai l'accent sur le niveau le plus proche de 1,1029, qui a été formé à la fin de la semaine dernière. La formation d'une fausse rupture là-bas permettra d'entrer sur le marché en position longue avec pour objectif une croissance jusqu'à la résistance la plus proche de 1,1060. La percée et le test de cette plage de haut en bas après la publication de bonnes statistiques sur la zone euro ramèneront la tendance haussière et formeront un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum mensuel autour de 1,1090. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,1129, où je réaliserai à nouveau des bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,1029, ce qui est tout à fait possible car la paire continue de se situer dans un canal latéral, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0969 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0944 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours ont fait tout leur possible, en particulier face à un marché du travail solide qui a fait chuter la paire de plus de 60 points vendredi, mais cela n'a pas suffi. La protection de la résistance à 1,1060 est une tâche importante pour aujourd'hui, une poussée vers cette résistance pouvant se produire après la publication des statistiques de la zone euro. Une fausse cassure à ce niveau avec des données faibles donnera un signal de vente capable de faire baisser la paire à 1,1029, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,1000. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0969, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1060, les acheteurs tenteront probablement de poursuivre la tendance d'hier. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1090 - la limite supérieure du canal latéral. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1129 avec un objectif de correction descendante de 30 à 35 points.

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Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 avril, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été enregistrées. Malgré une certaine position du marché avant la réunion de la Réserve fédérale, lors de laquelle les taux seront certainement augmentés de 0,25 %, les traders ne se précipitent pas pour se débarrasser des positions longues sur l'euro, car ils misent sur des actions plus agressives de la part de la Banque centrale européenne. Le risque de récession aux États-Unis et de ralentissement économique plus rapide, ainsi que les problèmes dans le secteur bancaire, permettent également de parier sur la croissance des actifs à risque à moyen terme, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 1 147 pour atteindre 243 516, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 3 892 pour atteindre 74 116. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 144 892 contre 139 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1006 contre 1,1010.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tentative des taureaux de reprendre le marché.

Remarque: la période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1000.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences. • Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux. • Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux. • La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.