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La paire de devises EUR/USD a connu une hausse la plupart de la journée mercredi. Nous ne pensons pas que ce mouvement était logique, mais tout le monde s'est depuis longtemps habitué à des mouvements illogiques. Le marché a été assez conscient lundi et mardi, réagissant aux statistiques macroéconomiques comme nous l'attendions. Mais dans l'ensemble, le mouvement de la paire reste le plus plat, illogique et confus possible. En regardant l'illustration ci-dessus, il est clair ce que nous voulons dire. La paire est en flat depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas un flat classique, où il y a des limites claires du canal latéral, entre lesquelles la paire "danse". Dans notre cas, il n'y a qu'une seule limite supérieure - le niveau de 1,1065 - à partir duquel le prix a rebondi trois fois, tandis que la limite inférieure est assez floue. On peut même supposer que la paire essaie de terminer la formation d'une tendance haussière de manière absurde, qui dure depuis plus de 2 mois sans aucune correction significative. Si l'on suppose que la tendance haussière est toujours en place, elle s'affaiblit chaque jour. Au cours des dernières semaines, la monnaie européenne n'a pas progressé du tout.
Il convient de noter dès le départ que dans cet article, nous n'examinerons pas les résultats de la réunion de la Réserve fédérale, ni tous les mouvements qui ont eu lieu après leur annonce. Nous agissons ainsi à chaque fois, car nous considérons que le marché négocie sur les émotions à de tels moments, et que les mouvements sont souvent illogiques. Après un certain temps, le marché se calme et les mouvements qui ont eu lieu ne sont plus pris en compte. Une paire peut très bien montrer une forte croissance, mais le lendemain, cela ne signifiera plus que la tendance haussière continue de se former. En général, il est beaucoup mieux d'attendre un ou deux jours pour que les participants du marché "digèrent" toutes les informations reçues, puis tirer des conclusions. Ainsi, les résultats de la réunion de la Réserve fédérale seront annoncés demain. La même chose s'applique aux résultats d'aujourd'hui de la réunion de la BCE.
La BCE devrait augmenter son taux de 0,25%.
Il convient de noter immédiatement que avant chaque réunion au cours de la dernière année et demie, tout le monde prévoit activement comment le taux va changer et quelle sera la rhétorique du chef de telle ou telle banque. Nous pensons que cela est essentiellement inutile. Les conclusions et les hypothèses peuvent être tirées des rapports sur l'inflation et le PIB, qui n'ont pas montré de changements significatifs récemment dans l'Union européenne. L'économie de l'Union européenne reste proche de zéro en termes de croissance, et l'inflation a augmenté à nouveau en avril après la baisse de mars de 1,6%. L'indice d'inflation de base a diminué pour la première fois en un an, mais seulement de 0,1%. Il est évident que cela peut être simplement une coïncidence. Ainsi, la BCE cherchera à équilibrer la croissance économique et l'inflation, ce qui n'est un secret pour personne et n'est pas une nouvelle.
Nous sommes convaincus qu'il y aura des fonctionnaires au sein du comité monétaire de la BCE qui voteront en faveur de la version la plus "rigoureuse" de resserrement, tandis que d'autres préféreront augmenter le taux de 0,25%. Il est impossible de deviner maintenant dans quelle mesure le taux sera finalement augmenté. Bien sûr, s'il augmente de 0,5%, la monnaie européenne pourra continuer à croître, mais où sera-t-elle après la réunion de la Fed et avant la réunion de la BCE ? Peut-être en dessous des niveaux actuels de 100 points, alors sa croissance n'affectera pas la configuration technique actuelle, qui se manifeste par une phase de consolidation. Tout ce que nous voulons dire, c'est que la réaction du marché peut être absolument n'importe quoi. Il n'est pas judicieux de se baser sur les décisions de la BCE et de la Fed pour prendre des décisions commerciales dans le cadre d'une seule journée. Nous recommandons même d'observer le comportement du marché aujourd'hui et de tirer des conclusions par la suite. Après tout, la monnaie européenne reste extrêmement surachetée et doit baisser en réponse à toutes les décisions de la Fed et de la BCE. L'indicateur CCI est déjà entré deux fois en zone de surachat. L'impulsion haussière s'est pratiquement arrêtée. La paire reste très élevée, a besoin d'une forte correction, mais pour l'instant, elle n'en a pas. Bien qu'il n'y ait pas encore de signaux de vente concrets, tout indique que la paire devrait montrer un mouvement fort vers le Sud.
La volatilité moyenne de la paire de devises euro/dollar au cours des 5 derniers jours de négociation au 4 mai est de 70 points et est caractérisée comme "moyenne". Ainsi, nous nous attendons à un mouvement de la paire entre les niveaux de 1,0978 et 1,1118 jeudi. Un retournement de l'indicateur Heiken Ashi vers le bas indiquera une nouvelle phase de mouvement baissier.
Les niveaux de support les plus proches :
S1 - 1,0986
S2 - 1,0864
S3 - 1,0742
Les niveaux de résistance les plus proches :
R1 - 1,1108
R2 - 1,1230
R3 - 1,1353
Recommandations de trading :
La paire EUR/USD tente à nouveau de reprendre son mouvement à la hausse. Actuellement, le mouvement est plutôt horizontal, donc il est possible de trader uniquement sur les retournements de l'indicateur Heiken Ashi. Ou bien sur les plus petites unités de temps, où il y a au moins des tendances intra-journalières à attraper.
Recommandé à lire :
Aperçu de la paire GBP/USD. 4 mai. La livre continue de "balancer" avec une tendance haussière.
Explications des illustrations:
Les canaux de régression linéaire - aident à déterminer la tendance actuelle. Si les deux canaux sont dirigés dans la même direction, cela signifie que la tendance est forte.
La ligne de moyenne mobile (paramètres 20,0, lissée) - détermine la tendance à court terme et la direction dans laquelle il convient de trader actuellement.
Les niveaux de Murray - niveaux cibles pour les mouvements et les corrections.
Les niveaux de volatilité (lignes rouges) - le canal de prix probable dans lequel la paire évoluera au cours des prochaines 24 heures, en fonction des indicateurs de volatilité actuels.
L'indicateur CCI - son entrée dans la zone de survente (en dessous de -250) ou dans la zone de surachat (au-dessus de +250) indique qu'un renversement de tendance est imminent dans la direction opposée.