FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 3 mai (analyse des transactions matinales). L'euro pourrait avoir une raison de croître.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1034 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse rupture ont permis d'obtenir un point d'entrée pour les positions courtes, mais il n'y a pas eu de mouvement important à la baisse de la paire. Après un certain temps, les taureaux ont continué à croître, ce qui a entraîné la suppression des ordres stop. Au cours de la deuxième moitié de la journée, la situation technique a partiellement changé.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

Beaucoup croient que la Réserve fédérale annoncera aujourd'hui sa dernière hausse de taux d'intérêt de l'année avant de faire une pause dans le cycle. Cela soutient l'euro et peut entraîner une forte hausse de la paire après la réunion du comité. Mais si nous n'entendons pas de telles déclarations de Powell, et au contraire, s'il est question de la nécessité de continuer à contenir l'inflation élevée, il est probable que les acheteurs d'euros paieront pour leur optimisme et que la paire EUR/USD baissera. Étant donné qu'il est difficile de prévoir quelle position prendra la Fed, je ne me précipiterai pas pour acheter de l'euro. J'attends une baisse et la formation d'une fausse rupture autour de 1,1016 - un nouveau support formé à la fin de la journée d'aujourd'hui. Cela entraînera un signal d'achat avec une croissance vers une nouvelle résistance à 1,1056. Outre la décision sur les taux d'intérêt, la volatilité peut être alimentée par de faibles données sur le changement du nombre d'emplois d'ADP et l'activité commerciale dans le secteur des services d'ISM. La percée et le test de 1,1056 de haut en bas renforceront la confiance des acheteurs, ce qui ramènera les perspectives haussières de la paire et formera un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour de 1,1094. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1129, où je réaliserai à nouveau des bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,1016 dans la seconde moitié de la journée, rien de grave ne se produira, même si la pression sur la paire augmentera. Alors seulement, la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0996 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0970 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les vendeurs ont essayé de maintenir le marché, mais n'ont pas réussi à exercer une pression plus importante sur la paire. Une autre tentative de manifestation des ours sera visible après des statistiques solides des États-Unis, ce qui permettra de protéger 1,1056, formant une fausse rupture et un bon point d'entrée pour des positions courtes avec une perspective de mise à jour du support 1,1016. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, est un chemin direct vers 1,0996. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0970, où les bénéfices seront enregistrés.

Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et de l'absence d'ours à 1,1056, ce scénario ne peut également être exclu, compte tenu du fait que la Fed peut réellement annoncer la fin du cycle de resserrement de la politique monétaire, je vais probablement reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1094. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond du maximum de 1,1129 avec un objectif de correction descendante de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 25 avril, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été enregistrées. Malgré une certaine positionnement du marché avant la réunion de la Réserve fédérale, lors de laquelle les taux seront certainement augmentés de 0,25%, les traders ne se précipitent pas pour se débarrasser des positions longues sur l'euro, car ils misent sur des actions plus agressives de la part de la Banque centrale européenne. Le risque de récession aux États-Unis et de ralentissement économique plus rapide, ainsi que les problèmes dans le secteur bancaire, permettent également de parier sur la croissance des actifs risqués à moyen terme, ce qui joue en faveur des acheteurs d'euros. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 1 147 pour atteindre 243 516, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 3 892 pour atteindre 74 116. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a augmenté pour atteindre 144 892 contre 139 956 la semaine précédente. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,1006 contre 1,1010.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tentative des taureaux de prendre le contrôle.

Remarque: la période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,1050 servira de résistance.

Description des indicateurs • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.