FX.co ★ Plan pour la session européenne du 28 avril pour GBP/USD. Rapports Commitment of Traders (COT) : analyse des transactions d'hier. La livre sterling restera dans un canal latéral jusqu'à la fin du mois.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Je vous propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2454 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La chute et la rupture de ce niveau se sont produites sans fausse cassure, de sorte qu'il n'a pas été possible d'obtenir un signal d'achat. De même, il n'y a pas eu de consolidation normale avec un test inverse de 1,2454 de bas en haut, de sorte que je n'ai pas vu de signal de vente non plus. Dans la seconde moitié de la journée, une consolidation infructueuse à 1,2485 a permis d'obtenir un signal de vente de la livre sterling, ce qui s'est traduit par une baisse de plus de 40 points. À la fin de la journée, les taureaux ont de nouveau tenté de sortir au-dessus de 1,2454, mais sans succès.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Compte tenu de l'absence de statistiques fondamentales sur le Royaume-Uni aujourd'hui, les acheteurs de la livre sterling auront une excellente occasion de revenir à la limite supérieure du canal latéral, mais il est peu probable qu'ils puissent compter sur de nouveaux sommets mensuels à la fin du mois. L'accent sera mis sur les données sur les indicateurs d'inflation aux États-Unis, que nous aborderons au cours de la session américaine.

La principale tâche des acheteurs de la livre sterling en ce moment est de protéger le support intermédiaire à 1,2461, formé à la fin de la journée d'hier. Le scénario optimal pour moi serait une baisse de la livre sterling et la formation d'une fausse cassure à ce niveau, ce qui permettrait d'obtenir un signal d'achat avec une perspective de reprise vers la zone de 1,2500 - la limite supérieure du canal latéral. La rupture et la consolidation au-dessus de cette plage formeront un signal d'achat supplémentaire avec un pic à 1,2511. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,2543 - le maximum de ce mois, où je fixerai les bénéfices.

En cas de scénario de baisse vers 1,2461, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux et l'absence d'activité des acheteurs, il est préférable de ne pas se précipiter pour acheter. Dans ce cas, je n'ouvrirai des positions longues qu'en cas de fausse cassure vers le prochain support à 1,2437. J'ai l'intention d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir du minimum de 1,2413 avec un objectif de correction de 30 à 35 pips dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Les vendeurs ont déjà prouvé leur présence à plusieurs reprises autour de 1,2500, mais ce niveau a déjà été testé trois fois pour sa solidité, il pourrait donc ne pas résister à un autre coup. Bien que ce soit la fin du mois et de la semaine aujourd'hui, tous les avantages seront du côté des vendeurs. L'incapacité des taureaux à dépasser 1,2500, ainsi qu'une fausse cassure, donneront une chance de retour de la pression sur la livre sterling avec une perspective de baisse et de test à 1,2461, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux. La cassure et le test inverse de cette plage renforceront la pression sur la livre sterling, créant un signal de vente avec une baisse à 1,2437. L'objectif le plus éloigné reste le minimum de 1,2413, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de croissance de GBP/USD et d'inactivité à 1,2500, ce qui est peu probable, il est préférable de reporter les ventes jusqu'à ce que le prochain niveau de résistance à 1,2515 soit testé. Seule une fausse cassure à ce niveau donnera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas, je vendrai GBP/USD sur rebond immédiatement après le maximum de 1,2543, mais seulement en prévision d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points dans la journée.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 11 avril, on a observé une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Les dernières données du Royaume-Uni laissent aux traders l'espoir d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt au Royaume-Uni, ce qui maintient l'intérêt pour la livre sterling. Étant donné que la politique agressive de la Réserve fédérale touche à sa fin et que la Banque d'Angleterre n'a d'autre choix que de continuer à augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre un taux d'inflation à deux chiffres, on peut s'attendre à une demande soutenue pour la livre sterling. La correction sera une bonne occasion d'entrer en position longue. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions courtes non commerciales ont diminué de 3 882 pour atteindre 57 326, tandis que les positions longues non commerciales ont augmenté de 8 513 pour atteindre 54 928. Cela a entraîné une forte réduction de la position nette non commerciale négative à -2 398 contre -14 793 la semaine précédente. La réduction se produit pour la troisième semaine consécutive, ce qui confirme également la nature haussière du marché. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2440 contre 1,2519.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un retour des acheteurs sur le marché.

Remarque : la période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2450.

Description des indicateurs • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bollinger Bands (Bandes de Bollinger). Période 20 • Les traders non-commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux. • Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux. • La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.