FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 28 avril. Rapports Commitment of Traders (COT) : analyse des transactions d'hier. L'euro rencontre des problèmes.

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1030 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. Il y a eu une légère baisse de l'euro, mais il ne manquait que quelques points pour former une fausse cassure à ce niveau. Une histoire similaire s'est produite avec la résistance de 1,1066. Après la baisse de l'euro en seconde partie de journée, les taureaux ont réussi à défendre un important support de 1,0998, dont j'ai parlé dans ma prévision, ce qui a entraîné un signal d'achat et un rebond de la paire de plus de 30 points vers le haut.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Compte tenu de la réaction au ralentissement de la croissance du PIB aux États-Unis au premier trimestre de cette année, il est effrayant de penser à la réaction des marchés à une nouvelle série de statistiques importantes liées à l'inflation. Mais nous en parlerons en détail dans la seconde moitié de la journée. Pour l'instant, nous sommes plus intéressés par les rapports sur les taux de croissance du PIB des pays de la zone euro au premier trimestre de cette année. Apparemment, selon les prévisions des économistes, tout devrait être assez bon, ce qui peut renforcer les positions de l'euro qui s'affaiblit progressivement. Si ce n'est pas le cas, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter à la fin du mois, car objectivement, il n'est clairement pas possible de compter sur une mise à jour des sommets aujourd'hui. N'oublions pas non plus une série de rapports sur le marché du travail en Allemagne.

Pour cette raison, je ne vais pas me précipiter pour acheter de l'euro. L'accent est mis sur le niveau de 1,0995 et la formation d'une fausse cassure là-bas - ce sont deux facteurs qui permettent d'entrer sur le marché en positions longues avec pour objectif une hausse vers la résistance la plus proche à 1,1031. Les moyennes mobiles y passent déjà du côté des vendeurs, donc la rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la confiance des acheteurs, ce qui ramènera la tendance haussière et formera un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum autour de 1,1063. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,1096, où je prendrai à nouveau des bénéfices.

En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0995, ce qui est tout à fait probable, car des données importantes sur la zone euro sont à venir, qui pourraient également décevoir. Hier, il y a également eu des statistiques sur les États-Unis, ce qui a exercé une pression sur la paire. Alors seulement, la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0966 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0941 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les vendeurs continuent de contrôler le marché, empêchant les acheteurs de revenir aux sommets mensuels. Une réaction positive aux données sur la croissance du PIB est tout à fait possible, mais les ours peuvent utiliser cela comme une opportunité pour entrer dans des positions courtes à des prix plus attractifs. Par conséquent, une tâche importante est de protéger la résistance à 1,1031, où se trouvent les moyennes mobiles. Une réaction négative aux données de la zone euro, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, sont des signaux de vente capables de faire chuter la paire à 1,0995 - un nouveau niveau de support formé hier. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, sont la voie directe vers 1,0966. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de la semaine dernière à 1,0941, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1031, les acheteurs tenteront probablement de poursuivre la tendance d'hier dès la première moitié de la journée. Dans ce cas, je recommande de reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1063, où il y a eu d'excellentes ventes hier dans la première moitié de la journée. Aujourd'hui, vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1096 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

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Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 avril, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été enregistrées. Les statistiques récentes des États-Unis signalent une surchauffe progressive du marché du travail, ainsi qu'une réduction des ventes au détail, ce qui aura certainement un impact positif sur la pression inflationniste aux États-Unis, permettant à la Réserve fédérale de mettre fin au cycle de hausse des taux d'intérêt. Cependant, selon le procès-verbal de la dernière réunion, les dirigeants n'ont pas l'intention de le faire pour le moment, et il est probable qu'en mai de cette année, nous verrons une nouvelle hausse de 0,25%. Cela permettra au dollar américain de maintenir sa position de leader face à l'euro, se négociant en dessous de 1,1000. Cette semaine, il n'y a rien d'intéressant, donc les acheteurs d'euros auront toutes les chances de poursuivre la tendance haussière. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 18 764 pour atteindre 244 180, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 1 181 pour atteindre 80 842. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 162 496 contre 143 393. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0950 contre 1,1.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique l'avantage des vendeurs d'euros.

Note: The author considers the period and prices of the moving averages on the hourly chart H1 and it differs from the general definition of classical daily moving averages on the daily chart D1.

Bollinger Bands

In case of a decline, the lower boundary of the indicator around 1.1005 will act as support.

Description des indicateurs • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9. • Bandes de Bollinger. Période 20. • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.