FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 27 avril (analyse des transactions matinales). La paire est figée en attendant les statistiques.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1030 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. L'euro a légèrement baissé, mais il n'a manqué que quelques points pour former une fausse cassure à ce niveau. Une histoire similaire s'est produite avec la résistance à 1,1066. La situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée, tout comme la stratégie elle-même.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

Tout dépendra de la réaction du marché aux données sur la croissance de l'économie américaine au premier trimestre de cette année. Si les chiffres réels sont inférieurs aux attentes, la demande pour l'euro devrait revenir et nous verrons une nouvelle poussée de la paire à la hausse. Si les chiffres dépassent les prévisions, je parie sur une baisse de l'EUR/USD et un retour aux plus bas de la semaine. Dans tous les cas, le plan pour la session américaine est exactement le même que pour la première moitié de la journée.

Je voudrais acheter de l'euro sur une baisse à partir du niveau de 1,1030, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux. La formation d'une fausse cassure là-bas conduira à un signal d'achat et à une hausse vers la résistance la plus proche à 1,1066. La rupture et le test de ce range de haut en bas renforceront la confiance des acheteurs, ce qui ramènera la tendance haussière et formera un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum du mois autour de 1,1096. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,1129, où je prendrai à nouveau mes bénéfices.

En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,1030 en seconde partie de journée, ce qui est tout à fait possible, car il n'est pas certain que même un ralentissement de la croissance économique soit perçu par les investisseurs comme un bon signal pour l'achat d'actifs risqués, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter. Alors seulement la formation d'une fausse rupture au niveau du prochain support à 1,0998 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0966 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il faut :

Les vendeurs ont essayé de faire quelque chose pendant la session européenne, mais il est évident qu'ils ne bénéficient pas du soutien des gros joueurs, car le volume des échanges laisse à désirer. Une tâche importante consiste à protéger la résistance à 1,1066, au-dessus de laquelle les acheteurs n'ont pas réussi à se maintenir aujourd'hui. Les réactions aux données américaines, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, sont un signal de vente capable de ramener la paire à 1,1030. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mèneront directement à 1,0998. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de la semaine dernière à 1,0966, où les bénéfices seront enregistrés.

Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et de l'absence d'ours à 1,1066, et ce scénario ne peut pas être exclu non plus, je recommande de reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1096, où il y a eu d'excellentes ventes hier lors du rebond. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir du maximum de 1,1129 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 avril, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été enregistrées. Les statistiques récentes des États-Unis signalent une surchauffe progressive du marché du travail ainsi qu'une réduction des ventes au détail, ce qui aura certainement un impact positif sur la pression inflationniste aux États-Unis, permettant à la Réserve fédérale de mettre fin au cycle de hausse des taux d'intérêt. Cependant, selon le procès-verbal de la dernière réunion, les dirigeants n'ont pas l'intention de le faire pour le moment, et il est probable qu'en mai de cette année, nous verrons une nouvelle augmentation des taux de 0,25%. Cela permettra au dollar américain de maintenir sa position de leader par rapport à l'euro, se négociant en dessous de 1,1000. Cette semaine, il n'y a rien d'intéressant, donc les acheteurs d'euros auront toutes les chances de poursuivre la tendance haussière. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 18 764 pour atteindre 244 180, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 1 181 pour atteindre 80 842. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 162 496 contre 143 393. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0950 contre 1,1.

Indicateurs de signal :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une tentative des taureaux de prendre l'initiative.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1030.

Description des indicateurs • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bandes de Bollinger. Période 20 • Les traders non-commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux. • Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux. • La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.