FX.co ★ Plan pour la session européenne du 27 avril sur l'EUR/USD. Rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro a atteint un nouveau maximum en avril.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1002 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La cassure de cette zone s'est produite, mais il n'y a pas eu de test inverse. Pour cette raison, il n'a pas été possible d'obtenir un signal d'achat sur l'euro. Il n'a pas été possible de vendre non plus autour de 1,1029, car il n'y a pas eu de test de ce niveau. Au cours de la deuxième moitié de la journée, les ventes sur rebond à partir du niveau de 1,1096 ont rapporté les 30 points de profit attendus, car après le test de cette plage, la demande pour l'euro a fortement diminué et nous avons vu la paire baisser.

Les taureaux parviendront-ils aujourd'hui à atteindre le maximum mensuel une fois de plus, c'est une question complexe. D'un côté, de bonnes données sur l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro peuvent aider à relever ce défi, mais d'un autre côté, des données importantes des États-Unis sont attendues dans la seconde moitié de la journée, qui peuvent changer considérablement la donne sur le marché. L'intervention du membre du conseil exécutif de la BCE, Fabio Panetta, passera probablement au second plan, car il est évident de toute façon sur quoi les politiciens européens se concentrent.

Bien sûr, j'aimerais acheter de l'euro en cas de baisse, donc je mettrai l'accent sur le niveau de 1,1030, où passent les moyennes mobiles, jouant en faveur des taureaux. La formation d'une fausse cassure à ce niveau entraînera un signal d'achat et une hausse vers la résistance la plus proche à 1,1066. La rupture et le test de ce niveau de haut en bas renforceront la confiance des acheteurs, ce qui ramènera la tendance haussière et formera un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour du maximum mensuel autour de 1,1096. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,1129, où je prendrai à nouveau mes bénéfices.

En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,1030, ce qui est tout à fait possible étant donné les importantes données à venir des États-Unis et la fin du mois, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter. Seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0998 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0966 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les vendeurs ont manqué le marché et ont permis aux taureaux d'atteindre de nouveaux sommets mensuels, ce qui indique le développement d'une tendance haussière. Aujourd'hui, la tâche importante est de protéger la résistance à 1,1066, au-dessus de laquelle les acheteurs n'ont pas réussi à se maintenir hier. Une réaction négative aux données de la zone euro, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, voilà un signal de vente capable de ramener la paire à 1,1030. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0998. La cible la plus éloignée sera le minimum de la semaine dernière à 1,0966, où les bénéfices seront enregistrés.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1066, ce qui est probable car les acheteurs essaieront probablement de poursuivre la tendance d'hier dès la première moitié de la journée, je recommande de reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1096, où il y a eu d'excellentes ventes hier lors d'un rebond. Maintenant, vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond à partir du maximum de 1,1129 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 avril, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été enregistrées. Les statistiques récentes des États-Unis signalent une surchauffe progressive du marché du travail ainsi qu'une réduction des ventes au détail, ce qui aura certainement un impact positif sur la pression inflationniste aux États-Unis, permettant à la Réserve fédérale de mettre fin au cycle de hausse des taux d'intérêt. Cependant, selon le procès-verbal de la dernière réunion, les dirigeants n'ont pas l'intention de le faire pour le moment, et il est probable qu'en mai de cette année, nous verrons une nouvelle augmentation des taux de 0,25%. Cela permettra au dollar américain de maintenir sa position de leader face à l'euro, se négociant en dessous de 1,1000. Cette semaine, il n'y a rien d'intéressant, donc les acheteurs d'euros auront toutes les chances de poursuivre la tendance haussière. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 18 764 pour atteindre 244 180, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 1 181 pour atteindre 80 842. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 162 496 contre 143 393. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0950 contre 1,1.

Indicateurs de signal :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique l'avantage des acheteurs d'euros.

Remarque : la période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1030.

Description des indicateurs • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9 • Bollinger Bands (Bandes de Bollinger). Période 20 • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.