FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 27 avril. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. La monnaie européenne : de nouveau en hausse pour ensuite redescendre.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a montré les mêmes mouvements illogiques que précédemment au cours du troisième jour de négociation de la nouvelle semaine. Cette fois, la paire a augmenté, et assez fortement. Il n'y avait évidemment aucune raison à cela, sauf si l'on considère l'intervention de Janet Yellen, qui aurait théoriquement pu provoquer une baisse du dollar. Cependant, dans nos articles fondamentaux (liens ci-dessous), nous avons expliqué pourquoi l'intervention de Mme Yellen ne pouvait pas avoir un impact aussi négatif sur le dollar américain. De plus, la seule donnée macroéconomique d'hier était le rapport sur les commandes de biens durables aux États-Unis, qui s'est avéré meilleur que prévu et qui, par conséquent, ne pouvait en aucun cas provoquer une baisse du dollar. En outre, la paire a augmenté presque toute la journée, et le rapport sur les commandes n'a été publié que dans la seconde moitié de la journée. En résumé, il n'y a pas eu de logique dans les mouvements de mercredi.

Mais les signaux de trading étaient relativement bons. Tout d'abord, la paire a franchi une ligne critique, et les traders devaient travailler ce signal avec des positions longues. Ensuite, la paire a franchi les niveaux de 1,1033 et 1,1076, mais elle n'a pas pu se maintenir au-dessus du deuxième niveau pendant longtemps et est rapidement retombée en dessous. Par conséquent, la position d'achat devait être clôturée, et le profit était d'environ 50 points. Le signal de vente près du niveau de 1,1076 aurait également pu être travaillé pour obtenir environ 10 points de profit supplémentaires, car le mouvement vers le bas s'est terminé près du niveau de 1,1033.

Rapport COT:

Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 18 avril est sorti. Au cours des 7-8 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Sur l'illustration ci-dessus, on peut clairement voir que la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouges et vertes se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais pour l'instant, nous n'avons vu qu'un simple recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 1,8 millier, et le nombre de contrats de vente - de 2,8 milliers. En conséquence, la position nette n'a pratiquement pas changé. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 164 milliers. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer une nouvelle baisse. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance haussière, comme en témoigne sa position au-dessus de la ligne de tendance et au-dessus de toutes les lignes de l'indicateur Ichimoku. Cependant, nous ne voyons ni continuation de la tendance haussière, ni forte correction, ni consolidation. Les mouvements sont extrêmement aléatoires et illogiques. Nous pensons même qu'il faut choisir la variante la moins probable pour prévoir le mouvement de la paire, et c'est précisément celle-ci qui sera correcte. Pour jeudi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0954) et Kijun-sen (1,1018) de l'indicateur Ichimoku. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes éventuelles si le signal est faux. Le 27 avril, aux États-Unis, le rapport sur le PIB du quatrième trimestre sera publié dans la première estimation, ainsi que le rapport sur les demandes d'allocations de chômage. Nous pensons que la probabilité d'une réaction logique à ces données est minimale. La paire se porte bien en ce moment, même sans événements importants, et saute chaque jour vers le haut ou vers le bas.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - des lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un intervalle de temps de 4 heures à un intervalle de temps horaire. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - des lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont une source de signaux de trading.

Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".