FX.co ★ Plan pour la session européenne du 26 avril sur l'EUR/USD. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. L'euro pourrait récupérer une partie de ses positions.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Compte tenu du fait qu'aujourd'hui, à part les données sur l'indice avancé du climat de consommation en Allemagne et les discours des représentants de la BCE Enria et de Guindos, il n'y a rien d'autre, l'euro a toutes les chances de récupérer les pertes après la forte vente d'hier. Cependant, je vais agir à la baisse, car cela permettra de s'assurer de la présence réelle de gros acheteurs sur les marchés.

La formation d'une fausse cassure au niveau de 1,0970, qui a été formée à la fin de la journée d'hier, entraînera un signal d'achat et une hausse vers la prochaine résistance à 1,1002, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des baissiers. La cassure et le test de cette zone de haut en bas renforceront la confiance des acheteurs, ce qui ramènera la tendance haussière et formera un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour de la prochaine résistance à 1,1029. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1067, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0970, ce qui est tout à fait possible, car la grande vente d'euros à la fin du mois d'hier peut se poursuivre aujourd'hui, la pression sur la paire ne fera qu'augmenter. Alors seulement, la formation d'une fausse cassure autour de la limite inférieure de 1,0941 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0913 avec un objectif de correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :

Les vendeurs ont pris le contrôle du marché, empêchant l'euro d'atteindre son maximum mensuel. Aujourd'hui, la tâche importante est de protéger la résistance à 1,1002, au-dessus de laquelle les acheteurs ne parviennent pas à s'accrocher. La réaction négative aux données allemandes, ainsi qu'une fausse percée à ce niveau, sont des signaux de vente capables de ramener la paire à 1,0970. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mèneront directement à 1,0941. La cible la plus éloignée sera le minimum de la semaine dernière à 1,0913, où les bénéfices seront pris.

Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1002, ce qui est également probable en raison de l'absence de statistiques fondamentales importantes, je recommande de reporter les positions courtes jusqu'au niveau de 1,1029. Vous pouvez également vendre là-bas seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond du maximum de 1,1067 avec une correction descendante de 30 à 35 points.

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Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 avril, une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes ont été enregistrées. Les statistiques récentes des États-Unis signalent une surchauffe progressive du marché du travail ainsi qu'une diminution des ventes au détail, ce qui aura certainement un impact positif sur la pression inflationniste aux États-Unis, permettant à la Réserve fédérale de mettre fin au cycle de hausse des taux d'intérêt. Cependant, selon le procès-verbal de la dernière réunion, les dirigeants n'ont pas l'intention de le faire pour le moment, et il est probable qu'en mai de cette année, nous verrons une nouvelle augmentation des taux de 0,25%. Cela permettra au dollar américain de maintenir sa position de leader par rapport à l'euro, se négociant en dessous de 1,1000. Cette semaine, il n'y a rien d'intéressant à signaler, sauf l'activité dans les secteurs privé et manufacturier, ce qui donne toutes les chances aux vendeurs d'euros de poursuivre la correction à la baisse. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 18 764 pour atteindre 244 180, tandis que les positions non commerciales courtes ont diminué de 1 181 pour atteindre 80 842. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 162 496 contre 143 393. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0950 contre 1,1.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique l'avantage des vendeurs d'euros.

Note: The author considers the period and prices of the moving averages on the hourly chart H1 and it differs from the general definition of classical daily moving averages on the daily chart D1.

Bollinger Bands

In case of a decline, the lower boundary of the indicator around 1.0950 will act as support.

Description des indicateurs • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique. • Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique. • Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9. • Bollinger Bands (bandes de Bollinger). Période 20. • Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences. • Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux. • Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux. • La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.