FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 26 avril. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. La devise européenne : après une période de stagnation, les choses ont commencé à bouger.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a chuté de manière inattendue au cours de la deuxième journée de négociation de la nouvelle semaine. Rappelons que l'euro a montré une nouvelle hausse pas tout à fait justifiée lundi, de sorte que beaucoup ont pu considérer que la tendance haussière était de retour. Cependant, mardi a montré que les traders eux-mêmes ne savent pas quoi faire avec la paire en ce moment. Il n'y a aucune raison de l'acheter, et il n'est pas souhaitable de la vendre car la tendance haussière persiste. En général, il n'y a aucune logique dans les mouvements actuels. Parmi les événements d'hier, on peut noter uniquement l'intervention du chef économiste de la BCE, Philip Lane, dont nous avons parlé en détail dans nos articles fondamentaux (liens ci-dessous). En réalité, l'intervention était neutre, M. Lane n'a rien annoncé de nouveau. Par conséquent, la chute de la paire semble logique du point de vue de l'analyse technique, et illogique du point de vue des fondamentaux et de la macroéconomie. Mais comme l'euro a augmenté au cours des derniers mois et demi, il doit maintenant chuter autant (voire plus) vers le bas.

Les signaux de trading hier n'étaient pas les meilleurs, mais ils pouvaient encore être utilisés. Tout d'abord, le niveau de 1,1033 a été franchi de manière peu précise, et les traders ont pu ouvrir des positions courtes. Par la suite, la paire est descendue jusqu'à la ligne critique et l'a franchie, sans atteindre la ligne Senkou Span B. Par conséquent, les shorts devaient être fermés manuellement plus tard dans la journée. Le profit était d'environ 50 pips.

Rapport COT :

Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 18 avril est sorti. Au cours des 7-8 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Sur l'illustration ci-dessus, on peut clairement voir que la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais pour l'instant, nous n'avons vu qu'un simple recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 1,8 millier, et le nombre de contrats de vente - de 2,8 milliers. En conséquence, la position nette n'a pratiquement pas changé. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 164 milliers. La correction est toujours en préparation, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer une nouvelle baisse. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.

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Sur le graphique horaire, la paire maintient une tendance haussière, comme en témoigne sa position au-dessus de la ligne de tendance et au-dessus de la ligne Senkou Span B. Cependant, nous ne voyons ni continuation de la tendance haussière, ni forte correction, ni range. Les mouvements sont extrêmement aléatoires et illogiques. Nous pensons même qu'il faut choisir la variante la moins probable pour prévoir le mouvement de la paire, et c'est précisément celle-ci qui sera correcte. Pour mardi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1068, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0954) et Kijun-sen (1,1000). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte pour déterminer les signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux. Le 26 avril, le premier rapport de la semaine sur les commandes de biens durables sera enfin publié aux États-Unis. Nous ne considérons pas ce rapport comme très important, mais un écart important entre la valeur réelle et la prévision peut provoquer une réaction du marché. Cependant, cela ne signifie pas du tout que cette réaction sera logique, tout comme tous les mouvements de la paire au cours de la journée.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - des lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un intervalle de temps de 4 heures à un intervalle de temps horaire. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - des lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont une source de signaux de trading.

Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".