FX.co ★ Les prix du pétrole pourraient bientôt dépasser les 100 dollars le baril

Les contrats à terme sur les indices boursiers européens et américains ont fortement chuté, tandis que les cotations du pétrole ont fortement augmenté après que le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

Les responsables de la Maison Blanche et de l'Union européenne ont déjà rapidement condamné les actions de Moscou, les qualifiant de "violation flagrante du droit international"." Le président américain Joe Biden a annoncé l'introduction de nouvelles sanctions contre la Russie, tandis que les espoirs d'un éventuel sommet des dirigeants américain et russe s'estompent enfin.

La Russie est le plus grand exportateur de ressources énergétiques et l'Ukraine est le plus grand pays de transit de gaz vers l'Europe. L'escalade des tensions dans la région et la possibilité de nouvelles sanctions contre la Russie, compte tenu du gel du gazoduc Nord Stream 2, pourraient entraîner une augmentation encore plus importante des prix.

Lundi, les contrats à terme d'avril sur le pétrole brut Brent ont terminé la séance avec une hausse de 2%, affichant la plus forte croissance en une journée depuis le 14 février. Les prix du gaz naturel se négociaient avec une augmentation de plus de 8%.

Au début de la séance européenne d'aujourd'hui, les contrats à terme sur le brut Brent se négocient près d'un plus haut pluriannuel de 96,00 dollars le baril, tandis que l'indice dollar DXY reste au milieu de la fourchette comprise entre un plus haut local de 97,44 et un plus bas de 94,61.

Les prix du pétrole pourraient également recevoir un soutien après les déclarations de l'Arabie saoudite selon lesquelles il y a des signes d'augmentation de la demande, qui continue de dépasser l'offre dans le contexte d'une position plutôt conservatrice de l'OPEP +.

Lundi, les marchés américains étaient fermés pour la célébration du jour des présidents. La publication d'importantes macro-statistiques est également décalée d'un jour plus tard. Ainsi, le rapport hebdomadaire de l'Energy Information Administration du département américain de l'Énergie sur la variation hebdomadaire des stocks commerciaux de pétrole et de produits pétroliers ne sera pas publié mercredi, comme d'habitude, mais jeudi (à 16h00 GMT). Le rapport précédent faisait état d'une augmentation des stocks (de +1,121 million de barils) après une baisse plus importante 2 et 3 semaines plus tôt. Si les données indiquent une baisse des stocks de pétrole américains, cela donnera une impulsion supplémentaire à court terme aux prix du pétrole.

En général, cependant, leur élan à la hausse reste, et certains analystes du marché pétrolier préviennent que les prix pourraient dépasser les 100 dollars le baril si une guerre éclatait en Ukraine.

Parmi les nouvelles d'aujourd'hui, les acteurs du marché prêteront attention à la publication dans la période de 14h00 à 15h00 (GMT) d'un bloc de statistiques macro importantes pour les États-Unis, parmi lesquelles les indices PMI Markit d'activité dans les secteurs manufacturier et des services de l'économie américaine.

Une augmentation des indicateurs pour février à 56,0 et 53,0, respectivement, est attendue. C'est un facteur positif pour le dollar. En cas de rupture d'approvisionnement, les prix du pétrole pourraient remonter même si le dollar se renforce encore.

Analyse technique et recommandations de trading

Les prix du pétrole ont considérablement augmenté au cours des dernières semaines, restant sur le marché haussier et se négociant au-dessus des niveaux de soutien à long terme. Au moment de la rédaction de cet article, les contrats à terme sur le pétrole Brent se négocient au-dessus de 96.00, restant dans la zone des sommets pluriannuels.

Une rupture du niveau de résistance locale de 96,52 (le plus haut d'aujourd'hui) entraînera une nouvelle croissance des prix, tandis que les analystes du marché pétrolier prédisent que la dynamique positive du marché pétrolier se poursuivra dans le contexte d'une demande accrue d'énergie et d'approvisionnements limités en pétrole par les pays de l'OPEP +.

Dans un scénario alternatif et en cas de rupture du niveau de support 91.65 (200 EMA sur le graphique à 1 heure), le prix peut tomber d'abord au niveau de support important 88.20 (200 EMA sur le graphique à 4 heures), puis, après la ventilation du niveau de support local 85.75, aux niveaux de support à long terme 80.30 (144 EMA sur le graphique journalier), 77.30 (200 EMA sur le graphique journalier). Une ventilation du niveau de support clé à long terme 63.50 (200 EMA sur le graphique hebdomadaire) augmentera la dynamique négative et la probabilité d'un retour à la tendance à la baisse à long terme.

Niveaux de soutien: 91.65, 88.20, 85.75, 80.30, 77.30, 63.50

Niveaux de résistance: 96.52, 97.00, 98.00, 99.00, 100.00

Recommandations de trading

Brent: Vente Stop 93.90 Stop-Perte 97.10. Niveaux de soutien: 91.65, 88.20, 85.75, 80.30, 77.30, 63.50

Acheter Arrêt 97.10. Stop-Loss 93.90. Prise de bénéfices 98,00, 99,00, 100,00