Mardi, la paire EUR/USD a continué sa baisse vers le niveau de retracement de Fibonacci de 161,8% à 1,0873. Un rebond à partir de ce niveau pourrait signaler une possible inversion en faveur de l'euro et une certaine croissance vers la zone de résistance de 1,0929–1,0946. Cependant, une consolidation en dessous de 1,0873 soutiendrait de nouvelles baisses vers la prochaine zone de support à 1,0793–1,0797. Les baissiers exercent une pression soutenue.
La structure des vagues est devenue légèrement plus complexe ces dernières semaines, mais il n'y a pas de préoccupations majeures. La dernière vague haussière complétée (du 25 au 30 septembre) n'a pas dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague baissière (encore en formation) a franchi les creux des trois vagues précédentes. La paire forme actuellement une nouvelle tendance baissière. Nous pourrions voir une vague corrective dans un avenir proche, mais les haussiers ont déjà perdu l'élan du marché. Pour le regagner, un effort considérable sera nécessaire.
Le flux d'informations de mardi aurait pu offrir un bref répit à l'euro, mais les traders n'ont pas trouvé le rapport sur la production industrielle suffisamment significatif pour arrêter la vente de l'euro. Il convient de noter que la réunion de la BCE est prévue pour demain. Le régulateur européen se prépare à abaisser les taux pour la troisième fois, plus tôt que prévu initialement. La prochaine réduction de taux était attendue en décembre, mais la faiblesse de l'économie européenne nécessite un assouplissement monétaire plus rapide. Les traders intègrent maintenant cette troisième réduction de taux de la BCE et attendent le discours de Christine Lagarde. Si la présidente de la BCE indique que les taux pourraient être abaissés une quatrième fois en décembre, l'euro pourrait continuer sa baisse et atteindre rapidement la zone 1.0793–1.0797.
Sur le graphique de 4 heures, la paire continue de décliner vers le niveau de Fibonacci de 50,0 % à 1,0872. Les deux indicateurs montrent actuellement des divergences "haussières" en formation, ce qui suggère la possibilité d'une correction. Cependant, la tendance baissière en cours indique que les traders ignorent ces divergences, confirmant davantage la tendance baissière. Un rebond à partir du niveau de 1,0872 pourrait entraîner une légère hausse, tandis qu'une consolidation en dessous de ce niveau soutiendrait de nouvelles baisses vers le prochain niveau de retracement de 38,2 % – 1,0807.
Rapport "Commitments of Traders" (COT) :
Au cours de la dernière semaine de reporting, les spéculateurs ont fermé 4 407 positions longues et ouvert 11 822 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" s'est orienté vers une position baissière il y a plusieurs mois, mais les haussiers reprennent le contrôle. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est maintenant de 174 000, tandis que les positions courtes totalisent 135 000.
Cependant, depuis cinq semaines consécutives, les principaux acteurs se délestent de l'euro. À mon avis, cela pourrait être le précurseur d'une nouvelle tendance baissière ou au moins d'une forte correction. Le facteur clé derrière la baisse du dollar – l'attente d'un assouplissement de la part de la FOMC – a déjà été intégré, et il y a maintenant moins de raisons pour que le dollar chute. Bien que de nouveaux facteurs puissent apparaître avec le temps, pour l'instant, une appréciation du dollar semble plus probable. L'analyse technique indique également le début d'une tendance baissière, donc je me prépare à une baisse prolongée de la paire EUR/USD.
Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone euro :
Zone euro – Discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE (18h40 UTC).Le 16 octobre, le calendrier économique contient un événement d'importance modérée. L'impact de cette nouvelle sur le sentiment des traders aujourd'hui sera probablement modéré, principalement dans la soirée.
Prévisions EUR/USD et Conseils pour les Traders :
Des opportunités de vente sont apparues après que la paire ait clôturé sous le niveau de 1,1139 sur le graphique de 4 heures, avec des objectifs à 1,1081, 1,1070, 1,1013 et 1,0984. Tous les objectifs ont été atteints. Je ne vois pas actuellement de nouveaux signaux de vente, mais ils pourraient apparaître (par exemple, une clôture sous 1,0873) si Christine Lagarde adopte un discours accommodant aujourd'hui et demain. Je considérerais l'achat de la paire après un rebond depuis le niveau de 1,0873, mais il est important de se rappeler que la tendance s'est orientée à la baisse.
Les niveaux de Fibonacci sont tracés de 1,1003 à 1,1214 sur le graphique horaire et de 1,1139 à 1,0603 sur le graphique de 4 heures.