Vendredi, la paire EUR/USD n'a pas été en mesure de poursuivre sa baisse, ni d'amorcer une correction. L'euro se négocie autour de la zone 1,0929–1,0946, qui ne peut actuellement être considérée comme une zone de support ou de résistance. Avec une activité des traders réduite à zéro, ces niveaux n'ont aucune influence sur le prix. Il n'y a aucune réaction de la part des traders, car les volumes sont inexistants.
La situation des vagues est devenue légèrement plus complexe ces dernières semaines, mais dans l'ensemble, elle reste compréhensible. La dernière vague haussière terminée (du 25 au 30 septembre) n'a pas dépassé le sommet de la vague précédente, et la nouvelle vague baissière (encore en formation) a dépassé les creux des trois vagues précédentes. Ainsi, la paire forme actuellement une nouvelle tendance baissière. Nous pourrions bientôt voir une vague corrective, mais les haussiers ont déjà perdu le contrôle du marché. Le récupérer nécessitera un effort considérable.
Le contexte informationnel de vendredi n'a pas été pris au sérieux par les traders. L'Indice des Prix à la Production (IPP) a été publié un jour après l'Indice des Prix à la Consommation (IPC), qui est bien plus significatif. Même jeudi, les traders étaient inactifs, et les données de confiance des consommateurs et de l'IPP de vendredi n'ont pas suscité beaucoup de réactions. Selon l'Université du Michigan, la confiance des consommateurs en octobre est passée de 70,1 points à 68,9. Cependant, cela ne posait pas de problème pour le dollar. Bien qu'il y ait eu une légère baisse pendant la journée, elle n'a eu aucun effet durable. Ni les haussiers ni les baissiers n'ont eu le dessus vendredi, et il y avait peu d'intérêt pour effectuer des transactions. L'euro reste à un creux local et semble incapable de se redresser. Je ne crois pas que ce soit le point bas à partir duquel la paire ne tombera plus. Une correction est plus probable, mais la réunion de la BCE cette semaine, avec une probable baisse de taux, pourrait poser de nouveaux défis pour l'euro, qui a été trop fort pendant trop longtemps.
Sur le graphique 4 heures, la paire s'est renversée en faveur du dollar américain après avoir formé une série de divergences baissières sur les indicateurs RSI et CCI. Actuellement, la paire est tombée au niveau correctif de 61,8 % à 1,0935. Une consolidation en dessous de ce niveau permettrait aux traders d'anticiper de nouvelles baisses vers le prochain niveau de Fibonacci à 50,0 % – 1,0872. Les deux indicateurs montrent maintenant des signes de divergences haussières, mais ils suggèrent seulement une correction potentielle, car la tendance s'est orientée à la baisse.
Rapport des Engagements des Traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de reporting, les spéculateurs ont clôturé 4 407 positions longues et ouvert 11 822 positions courtes. Le sentiment du groupe Non-commercial a basculé vers une tendance baissière ces derniers mois, mais actuellement, les taureaux dominent à nouveau. Le nombre total de positions longues s'élève maintenant à 174 000, tandis que les positions courtes représentent 135 000.
Cependant, pour la cinquième semaine consécutive, les grands acteurs réduisent leurs positions sur l'euro. À mon avis, cela pourrait être un précurseur d'une nouvelle tendance baissière ou du moins d'une forte correction. Le facteur clé qui a causé la baisse du dollar – les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire de la FOMC – a déjà été pris en compte, et il n'y a actuellement pas de raisons évidentes pour que le dollar continue de baisser. L'analyse technique indique également le début d'une tendance baissière. Par conséquent, je prévois une baisse prolongée de la paire EUR/USD.
Calendrier économique pour les États-Unis et la zone euro :
Le calendrier économique du 14 octobre ne contient pas d'événements significatifs. Le contexte informatif n'influencera pas le sentiment des traders aujourd'hui.
Prévisions pour EUR/USD et conseils pour les traders :
Vendre la paire était possible après une clôture sous le niveau de 1.1139 sur le graphique 4 heures avec des objectifs à 1.1081, 1.1070, 1.1013 et 1.0984. Tous les objectifs ont été atteints. Je ne vois pas de nouveaux signaux de vente pour le moment. J'envisagerais d'acheter la paire après un rebond à partir du niveau de 1.0873.
Les niveaux de Fibonacci sont construits entre 1.1003 et 1.1214 sur le graphique horaire et entre 1.1139 et 1.0603 sur le graphique 4 heures.