GBP/USD : Plan de Trading pour la Session Américaine du 3 octobre (Revue des Échanges du Matin). La Livre Continue à Chuter Activement

Dans mes prévisions du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1,1047 et prévu de baser mes décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Examinons maintenant le graphique en 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. La hausse, suivie d'une fausse cassure autour de 1,1047, a fourni un signal de vente pour l'euro. Cependant, après une baisse de 15 points, la pression sur la paire s'est atténuée. Les perspectives techniques pour la deuxième moitié de la journée restent inchangées.

Les rapports relatifs à l'activité dans le secteur des services des pays de la zone euro n'ont globalement pas déçu, ce qui est un signe positif. Cela nourrit l'espoir que la réponse tardive de la Banque centrale européenne en matière de réduction des taux d'intérêt soutiendra l'économie de la zone euro, qui a récemment connu un ralentissement après un fort premier semestre. Dans la seconde partie de la journée, nous attendons des rapports similaires concernant le PMI des services américains et le PMI composite pour septembre. Ces rapports ne devraient pas apporter de nouvelles particulièrement positives, donc l'euro a encore un potentiel de reprise. Le rapport sur les demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis sera également publié, accompagné des discours des membres du FOMC, Raphael Bostic et Neel Kashkari. Récemment, leurs déclarations ont soutenu le dollar. Si une réaction baissière à leurs discours et des données américaines solides se produisent, une fausse cassure autour de 1.1007 pourrait offrir une bonne opportunité pour ouvrir de nouvelles positions longues, visant un retour à 1.1047 — une résistance qui est restée intacte dans la première moitié de la journée. Un dépassement et un retest de cette zone pourraient propulser la paire vers 1.1081. L'objectif le plus éloigné sera le sommet de 1.1113, où je prévois de prendre des bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'une activité minimale autour de 1.1007 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est plus probable, la pression sur la paire augmentera, entraînant une nouvelle liquidation significative. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après une fausse cassure autour du prochain support à 1.0979. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0952, visant une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Les vendeurs ont une chance de faire baisser l'euro, surtout après avoir défendu activement le niveau de 1.1047 dans la première moitié de la journée. Si aucun mouvement haussier net ne survient après les données américaines, je me concentrerai sur la défense du niveau de résistance à 1.1047. Une fausse cassure à cet endroit, similaire à ce que j'ai décrit plus tôt, offrira une bonne opportunité d'ouvrir des positions courtes, visant une correction vers le niveau de support à 1.1007. J'attends à ce niveau une nouvelle réaction assez active des acheteurs. Cependant, un dépassement et une consolidation sous 1.1007, suivis d'un retest, offriront une nouvelle opportunité de vente, visant un mouvement vers 1.0979. L'objectif le plus éloigné sera le niveau 1.0952, ce qui établirait une nouvelle tendance baissière. Je prévois de prendre des bénéfices à ce niveau. Si l'EUR/USD monte et que les baissiers ne parviennent pas à défendre 1.1047, où les moyennes mobiles soutiennent également les vendeurs, les haussiers essayeront de reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.1081. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1113, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 24 septembre a montré une petite augmentation tant des positions longues que des positions courtes, maintenant l'équilibre du pouvoir du côté des acheteurs d'actifs risqués. Clairement, la décision de la Réserve fédérale de réduire ses taux de 0,5 % continue d'attirer de nouveaux acheteurs d'euros tout en provoquant la vente du dollar, car les chances de mesures d'assouplissement plus agressives en novembre restent élevées. Les actions futures de la Fed dépendront des prochaines données du marché de l'emploi, avec de nombreux rapports attendus bientôt. Je vais baser ma stratégie sur ces derniers. Cependant, cela ne remet pas en cause la tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus la paire baisse, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 5 514 pour atteindre 187 795, tandis que les positions courtes non commerciales ont crû de 3 462 pour s'élever à 116 097. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 1 960.

Moyennes mobiles

Les transactions se font actuellement en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un déclin de l'euro.

Note : Les périodes et prix des moyennes mobiles sont basés sur le graphique horaire H1, tel que vu par l'auteur, et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1,1030 servira de support.