Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1,0709 et j'avais prévu de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure à 1,0709 ont conduit à un signal de vente, entraînant une chute de la paire de seulement 5 points. Par la suite, la pression sur l'euro a diminué. Cependant, les acheteurs ne se sont pas manifestés non plus. Pour cette raison, le tableau technique a été révisé pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD, les éléments suivants sont requis :
Les données pour la zone euro ont principalement répondu aux attentes des économistes, ce qui n'a pas permis à la volatilité de croître de manière significative. Espérons que la deuxième partie de la journée sera plus intéressante. Nous avons les chiffres de l'indice des Dépenses de Consommation Personnelles de base (PCE) aux États-Unis pour le mois dernier, un paramètre crucial pour la Réserve fédérale. Une croissance de l'indice et des augmentations des dépenses personnelles et des niveaux de revenu affecteront positivement le dollar et entraîneront une baisse de l'euro, pour laquelle nous serons préparés. Agir sur une baisse après une fausse percée autour du nouveau support à 1.0695, formé par les résultats d'aujourd'hui, est préférable. Ce sera un point d'entrée adéquat pour des positions longues, visant la récupération de l'euro d'ici la fin du mois à 1.0726, ce qui coïncide avec le sommet d'hier. Une percée et un test vers le haut de cette gamme renforceront la paire avec une chance de monter à 1.0753. L'objectif le plus éloigné sera le sommet de 1.0789, où je fixerai les profits. Tester ce niveau donnera un avantage aux acheteurs. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1.0695 dans la deuxième moitié de la journée, la paire continuera de se négocier dans le canal mais avec une probabilité assez élevée de déclin supplémentaire. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après avoir formé une fausse percée autour du prochain support à 1.0669. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0642, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD, les éléments suivants sont requis :
Les vendeurs ont montré une certaine activité mais n'ont pas entraîné de mouvement descendant significatif. En cas de réaction haussière aux données américaines, défendre la résistance à 1.0726 et une fausse percée là-bas fourniront un point d'entrée adéquat pour des positions courtes, visant une probable chute au support à 1.0695, qui sert de point médian du canal latéral. Une percée et une consolidation en dessous de cette gamme en raison de statistiques solides, suivies d'un test inverse de bas en haut, fourniront un autre point de vente, ciblant un nouveau bas à 1.0669, où j'attends de voir des achats plus actifs. L'objectif le plus éloigné sera le bas à 1.0642, où je fixerai les profits. En cas de mouvement haussier de l'EUR/USD dans la deuxième moitié de la journée et d'absence d'ours à 1.0726, ce qui est plus probable, les acheteurs réussiront à obtenir une correction à la hausse d'ici la fin du mois. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1.0753 soit testée. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0789, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juin a montré une augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Les résultats des réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne ont considérablement impacté la dynamique du marché. Le nombre total de positions courtes et longues confirme également l'équilibre actuel et la balance sur le graphique. Étant donné qu'aucune statistique significative n'est attendue dans un avenir proche, cet équilibre est susceptible de persister. Cependant, il est important de comprendre que la tendance générale et la direction baissière de l'EUR/USD n'ont pas disparu et que la baisse de l'euro pourrait reprendre à tout moment. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 16,233 à 171,464, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 19,460 à 163,513. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1,394.
Signaux des indicateurs :
Moyennes Mobiles
La négociation est effectuée autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.
Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1,0680, servira de support.
Descriptions des indicateurs :
Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique. Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période – 30. Marquée en vert sur le graphique. Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9. Bandes de Bollinger. Période – 20. Négociants non commerciaux – spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères. Positions longues non commerciales représentent la position longue totale des négociants non commerciaux. Positions courtes non commerciales représentent la position courte totale des négociants non commerciaux.La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des négociants non commerciaux.