La paire EUR/USD a effectué vendredi un retournement en faveur du dollar américain autour du niveau de correction de 61,8%-1,0722, et a chuté jusqu'au niveau de Fibonacci de 76,4%-1,0676. Un tel mouvement était attendu. Le rebond de la paire depuis le niveau de 1,0676 a déjà favorisé la monnaie européenne et a commencé à monter vers le niveau de 1,0722. Un rebond aujourd'hui à partir de ce niveau renverra la paire dans les "mains des baissiers" avec une potentielle chute jusqu'à 1,0676. Une consolidation au-dessus du niveau de 1,0722 augmentera la probabilité d'une croissance supplémentaire vers le prochain niveau de correction de 50,0%-1,0760.
La situation des vagues reste claire. La dernière vague ascendante terminée s'est avérée très faible et n'a pas réussi à dépasser le sommet de la vague précédente. La dernière vague descendante (qui pourrait encore avoir besoin d'être terminée) n'a pas non plus réussi à briser le creux de la vague précédente. Ainsi, la tendance « baissière » persiste, mais dans un avenir proche, le premier signe de changement de tendance vers une tendance « haussière » pourrait apparaître. Ce signe sera une percée du sommet de la dernière vague ascendante du 18 juin. Si cela ne se produit pas, je m'attendrai à un retour au niveau de 1.0676.
Le contexte informatif de vendredi a influencé le sentiment des traders, mais je ne peux pas dire qu'il était fort. Les indices d'activité économique dans l'Union Européenne et en Allemagne se sont révélés plus faibles que les attentes des traders, ce qui a conduit à vendre la paire dans la première moitié de la journée. Les indices d'activité économique américains étaient légèrement meilleurs que prévu, mais les baissiers n'ont pas réussi à surmonter le niveau de 1.0676, donc le déclin n'a pas continué. La combinaison de l'analyse graphique et de l'analyse informative a assez bien fonctionné vendredi. Les perspectives futures de la paire EUR/USD dépendent davantage de l'analyse graphique, car le contexte informatif de cette semaine sera relativement faible.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a marqué un nouveau renversement en faveur de l'euro après la formation d'une divergence "haussière" sur l'indicateur CCI. Les cotations ont retracé jusqu'au niveau Fibonacci de 61.8%-1.0714, mais je ne crois toujours pas en une hausse à long terme de l'euro. La semaine dernière, sur le graphique de 4 heures, il y a eu une clôture en dessous de la ligne de tendance, ce qui a changé le sentiment des traders en "baissier". Par conséquent, je m'attends maintenant à une petite correction (en intensité), suivie d'une reprise de la tendance "baissière". Je recommande d'utiliser pour le moment les niveaux du graphique horaire.
Rapport sur les engagements des traders (COT):
Au cours de la dernière semaine de reporting, les spéculateurs ont fermé 1260 positions longues et ouvert 22966 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" est devenu "baissier" il y a plusieurs semaines, et les vendeurs augmentent actuellement de nouveau leurs positions. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève maintenant à 187 mille, tandis que les positions courtes s'élèvent à 144 mille. L'écart se réduit.
Je crois toujours que la situation continuera de changer en faveur des baissiers. Je ne vois aucune raison à long terme pour acheter l'euro, car la BCE a commencé à assouplir sa politique monétaire, ce qui va réduire le rendement des dépôts bancaires et des obligations gouvernementales. En Amérique, ces rendements resteront à un niveau élevé pendant encore quelques mois, rendant le dollar plus attractif pour les investisseurs. Le potentiel de déclin de la monnaie européenne, même selon les rapports COT, semble impressionnant. S'il y a encore un sentiment "haussier" parmi les grands acteurs actuellement, et que l'euro baisse, où sera l'euro lorsque le sentiment deviendra "baissier"?
Calendrier des actualités pour les États-Unis et l'Union européenne:
Union européenne - Indice du climat des affaires en Allemagne (08:00 UTC).
Le 24 juin, le calendrier des événements économiques ne contient qu'une seule entrée de moindre importance. L'impact du contexte informationnel sur le sentiment des traders aujourd'hui sera très faible.
Prévisions pour l'EUR/USD et conseils aux traders:
Les ventes de la paire étaient possibles sur le graphique horaire avec un rebond du niveau de 1.0760, visant 1.0676 et 1.0602. Le premier objectif a été atteint, et un rebond de ce niveau appelait à la fermeture des transactions. De nouvelles ventes sont possibles avec un rebond du niveau de 1.0722. L'achat de l'euro était possible sur le graphique horaire avec un rebond du niveau de 1.0676, visant 1.0722. Ces transactions peuvent être maintenues ouvertes. Si le prix clôture au-dessus de 1.0722, l'objectif pour les haussiers sera 1.0760. Les niveaux de Fibonacci sont construits sur 1.0602-1.0917 sur le graphique horaire et sur 1.0450-1.1139 sur le graphique de 4 heures.