Mercredi, la paire EUR/USD s'est retournée en faveur de la monnaie européenne et a fortement grimpé jusqu'au niveau correctif de 61.8% (1.0837). Il n'y a pas eu de rebond à partir de ce niveau, mais un retournement en faveur du dollar est survenu après la réunion de la Fed. Actuellement, le marché est dans un état d'excitation en raison de l'abondance de nouvelles et d'informations. Aujourd'hui, nous pourrions observer des mouvements plutôt nerveux avec de faux signaux.
La situation des vagues reste claire. La dernière vague ascendante terminée a dépassé le sommet de la vague précédente, et la nouvelle vague descendante a franchi le creux de la dernière vague du 30 mai. Ainsi, nous avons un signe évident d'un changement de tendance de "haussière" à "baissière". Hier, nous avons observé une vague corrective ascendante, donc je m'attends à la formation d'une nouvelle vague descendante dans un avenir proche. Tout indique que nous sommes au début d'une forte tendance "baissière".
Le contexte des nouvelles de mercredi était très important pour le dollar américain, mais le marché, dans son état d'excitation excessive, n'a pas réagi comme prévu. Par exemple, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis a ralenti trop faiblement mais plus fortement que ce que les traders attendaient. Les participants du marché ont commencé à vendre massivement le dollar, bien qu'il n'y ait pas eu besoin de le faire - l'inflation était encore trop élevée pour que la Fed commence à baisser le taux d'intérêt. L'inflation de base a également ralenti trop faiblement et ne fournit pas de base pour s'attendre à un assouplissement de la politique monétaire cet été ou même à l'automne. Dans la soirée, il est devenu connu que Jerome Powell n'envisage également pas de baisse de taux et considère l'inflation actuelle comme "élevée". Il a sans aucun doute pris note des deux derniers rapports sur l'inflation, qui ont montré un ralentissement, mais il y avait peu à souligner. L'indice des prix à la consommation n'a ralenti que de 0,2% en glissement annuel sur deux mois. Ainsi, la baisse du dollar d'hier était trop forte, et la croissance subséquente était trop faible. Le marché est nerveux et prend des décisions incorrectes.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est retournée en faveur de l'euro et s'est consolidée au-dessus du niveau de Fibonacci de 50,0 % à 1,0794. Par conséquent, le processus de croissance pourrait se poursuivre pendant un certain temps vers le niveau correctif de 38,2 % (1,0876). Un rebond de ce niveau ou une consolidation en dessous de 1,0794 favoriserait le dollar américain et une reprise de la baisse vers le niveau correctif de 61,8 % (1,0714). Une consolidation en dessous de la ligne de tendance descendante rend une chute de la paire plus probable. Une divergence "baissière" se prépare selon l'indicateur CCI.
Rapport sur les engagements des traders (COT) :La semaine dernière, les spéculateurs ont ouvert 4 301 contrats longs et fermé 5 997 contrats courts. Le sentiment du groupe "Non-commercial" était devenu "baissier" il y a quelques semaines, mais désormais les haussiers ont repris le dessus et augmentent leur avantage. Le nombre total de contrats longs détenus par les spéculateurs est maintenant de 189 000, tandis que les contrats courts sont à 121 000. L'écart se creuse à nouveau en faveur des haussiers.
Cependant, je pense toujours que la situation continuera à évoluer en faveur des baissiers. Je ne vois aucune raison à long terme d'acheter l'euro, car la BCE a commencé à assouplir sa politique monétaire, ce qui réduira les rendements des dépôts bancaires et des obligations d'État. Aux États-Unis, ils resteront élevés pendant encore plusieurs mois au moins, rendant le dollar plus attractif pour les investisseurs.
Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone euro :Zone euro – Production industrielle (09:00 UTC).
États-Unis – Indice des prix à la production (12:30 UTC).
États-Unis – Demandes initiales d'allocation chômage (12:30 UTC).
Le 13 juin, le calendrier des événements économiques contient trois entrées, dont aucune n'est significative. L'impact du contexte des nouvelles sur le sentiment des traders sera très faible aujourd'hui.
Prévisions pour EUR/USD et conseils de trading :Vendre la paire est possible si elle clôture en dessous de la zone de support de 1.0785-1.0797 avec des cibles de 1.0748 et 1.0692. Acheter l'euro était possible avec une clôture sur le graphique horaire au-dessus du niveau de 1.0748 avec une zone-cible de 1.0785-1.0797. Cette zone a été atteinte, ainsi que le niveau suivant. De nouveaux achats peuvent être envisagés sur un rebond de la zone de 1.0785-1.0797.