Vendredi, la paire EUR/USD a effectué un nouveau rebond depuis le niveau de correction de 76,4 % (1,0892), tournant en faveur du dollar américain et se consolidant en dessous du canal de tendance ascendant. Ainsi, les baissiers ont pris l'initiative sur le marché et commencent à former une tendance. La paire s'est consolidée en dessous du niveau de Fibonacci de 61,8 % à 1,0837, en dessous de la zone de support de 1,0785–1,0797, et lundi après-midi, elle avait atteint le niveau de correction de 38,2 % à 1,0748. Un rebond de ce niveau favorisera la monnaie européenne et conduira à une certaine croissance vers la zone de 1,0785–1,0797. La consolidation de la paire en dessous du niveau de 1,0748 augmentera la probabilité d'une baisse ultérieure vers le niveau de 23,6 % à 1,0692.
La situation des vagues reste claire. La dernière vague haussière terminée a franchi le sommet de la vague précédente, et la nouvelle vague baissière a déjà franchi le creux de la dernière vague du 30 mai. Ainsi, nous avons un signe évident d'un changement de tendance de haussière à baissière. De plus, la paire s'est consolidée en dessous du canal de tendance, qu'elle n'a pas pu quitter pendant près de deux mois. Tout indique que nous sommes au début d'une forte tendance baissière.
Le contexte informationnel de vendredi était important et solide. Parmi tous les rapports en provenance de l'UE et des États-Unis, les traders se sont concentrés sur le plus important. Vendredi matin, les traders n'ont pas réagi au rapport du PIB du premier trimestre de l'UE. En après-midi, ils ont ignoré les rapports sur le chômage et les salaires aux États-Unis. Le seul rapport auquel ils ont prêté attention était celui des Nonfarm Payrolls. Selon ce rapport, le nombre de nouveaux emplois dans le secteur non agricole a augmenté de 272 000, dépassant largement les attentes du marché. Ce rapport a entraîné une hausse du dollar vendredi. Cependant, la veille, la BCE avait décidé de commencer à assouplir sa politique monétaire. Par conséquent, la combinaison de ces deux facteurs a non seulement conduit à une avancée nette des baissiers, mais peut-être à la formation d'une nouvelle tendance baissière.
Sur le graphique en 4 heures, la paire a tourné en faveur du dollar américain et s'est consolidée sous la ligne de tendance ascendante. Ainsi, le graphique en 4 heures montre également tous les signes d'un changement de tendance à baissière. La baisse pourrait se poursuivre vers le niveau de correction de 61.8% à 1.0714. Un rebond de ce niveau favorisera l'euro et mènera à une petite hausse vers 1.0794. Cependant, étant donné que la tendance est passée à baissière, il est plus probable que la baisse se poursuive vers le niveau Fibonacci de 76.4% à 1.0613.
Rapport des engagements des traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont ouvert 4 301 contrats longs et fermé 5 997 contrats courts. Le sentiment du groupe "Non-commercial" est devenu baissier il y a quelques semaines, mais maintenant les haussiers reprennent l'avantage et l'augmentent. Le nombre total de contrats longs détenus par les spéculateurs est maintenant de 189 000, tandis que les contrats courts s'élèvent à 121 000. L'écart se creuse à nouveau en faveur des haussiers.
Cependant, la situation continuera de changer en faveur des baissiers. Je ne vois pas de raisons à long terme pour acheter l'euro, car la BCE a commencé à assouplir sa politique monétaire, ce qui réduira les rendements des dépôts bancaires et des obligations d'État. Aux États-Unis, les rendements resteront élevés pendant au moins plusieurs mois encore, rendant le dollar plus attrayant pour les investisseurs.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'UE :
Le 10 juin, le calendrier des événements économiques ne contient aucune entrée significative. L'influence du contexte informationnel sur le sentiment des traders sera absente aujourd'hui.
Prévisions pour EUR/USD et conseils de trading :
Les ventes de la paire étaient possibles après des rebonds depuis le niveau de 1.0892 sur le graphique horaire avec un objectif de 1.0837. Cet objectif et les deux objectifs suivants ont été atteints. De nouvelles ventes doivent être effectuées si la paire clôture sous le niveau de 1.0748 avec un objectif de 1.0692. Les achats d'euros sont possibles aujourd'hui s'il y a un rebond sur le graphique horaire depuis le niveau de 1.0748 avec un objectif de 1.0785–1.0797. Cependant, les achats ne sont pas prioritaires pour le moment.