Bonjour chers traders ! Mercredi, la paire EUR/USD a effectué une inversion en faveur de la devise européenne et s'est consolidée au-dessus des niveaux de correction de 38,2 % et 50 %. Ainsi, l'instrument pourrait prolonger sa croissance en direction du prochain niveau de Fibonacci de 61,8 % à 1,0970. Cependant, à mon avis, la croissance de la devise européenne cette fois-ci ne durera pas longtemps. Dès aujourd'hui, si le prix se stabilise en dessous de 1,0918, cela jouerait en faveur du dollar américain. Ainsi, l'EUR/USD reprendrait sa chute en direction de 1,0866 et 1,0801.
La situation avec les vagues reste assez claire. La dernière vague ascendante achevée a franchi avec confiance le pic de la vague précédente du 22 février. La dernière vague descendante achevée n'a pas réussi à franchir le creux de la vague précédente du 29 février. Par conséquent, à l'heure actuelle, l'EUR/USD suit une tendance haussière et il n'y a pas un seul signe de fin de vague. Une nouvelle vague ascendante s'est manifestée. Pour déterminer un changement de sentiment vers baissier, elle doit être plus faible que la vague précédente (elle ne doit pas franchir le pic du 8 mars). Je compte sur ce scénario.
Le contexte d'information de mercredi était très fort. Tout d'abord, Christine Lagarde a prononcé un discours. Plus tard, lors de la séance de New York, les traders ont appris l'issue de la réunion de politique de la Fed. Lagarde a déclaré qu'elle s'attend à ce que l'inflation diminue encore, ce qui permettra à la BCE de envisager d'assouplir sa politique monétaire au début de l'été. Jerome Powell, quant à lui, a annoncé que le taux actuel resterait à un niveau élevé. En outre, la Réserve fédérale a maintenu ses prévisions de taux d'intérêt pour 2024. Les prévisions d'inflation pour les années en cours et suivantes n'ont été que légèrement révisées à la hausse. En résumé, je définirais les résultats de la réunion de la Fed comme neutres, mais les traders semblaient anticiper quelque chose de plus. Peut-être pensaient-ils que le dernier rapport sur l'inflation inciterait Jerome Powell à adopter un discours plus dur. En pratique, le président de la Fed n'a pas semblé trop dur, ce qui a été incroyablement décevant. Mais je ne pense pas que le dollar américain va maintenant s'affaiblir davantage.
Sur le graphique de 4 heures, EUR/USD a amorcé une inversion en faveur de la monnaie euro. Le prix a commencé à croître vers le niveau de correction Fibonacci de 61,8 % à 1,0959. Une divergence baissière se profile déjà sur l'indicateur CCI, ce qui nous permet d'anticiper une nouvelle séquence baissière après consolidation sous le canal ascendant. Un rebond du prix à partir de 1,0959 jouera également en faveur de la monnaie américaine. Seule une consolidation au-dessus de 1,0959 ruinera les espoirs des ours et permettra aux taureaux de pousser le prix en direction du prochain niveau Fibonacci de 76,4 % à 1,1081.
Rapport sur les engagements des traders (COT) :
La semaine dernière, les spéculateurs ont clôturé 3 027 contrats longs et 14 123 contrats courts. Le sentiment du groupe des non-commerciaux reste haussier mais continue de s'affaiblir. Le nombre total de contrats longs est maintenant de 194 000, et les contrats courts - 119 000. Je continue de croire que la situation va continuer à évoluer en faveur des baissiers. Dans la deuxième colonne, nous voyons que le nombre de positions courtes est passé de 83 000 à 119 000 au cours des 2,5 derniers mois. Pendant la même période, le nombre de positions longues est passé de 235 000 à 194 000. Les taureaux ont dominé le marché pendant trop longtemps, et ils ont maintenant besoin d'un solide contexte informationnel pour maintenir la tendance haussière. Je ne vois pas cela se produire dans un avenir proche.
Calendrier économique pour les États-Unis et l'UE
UE : Indice de la production industrielle de l'Allemagne à 08h30 UTC
UE : Indice des services de l'Allemagne à 08h30 UTC
UE : Indice de la production industrielle à 08h30 UTC
UE : Indice des services à 08h30 UTC
US : Demandes initiales d'allocations chômage à 12h30 UTC
US : Indice PMI manufacturier mondial S&P à 13h45 UTC
US : Indice PMI des services mondial S&P à 13h45 UTC
US : Ventes de logements existants à 14h00 UTC
Le calendrier économique contient de nombreux rapports tant pour les États-Unis que pour l'UE. Le contexte informationnel est susceptible d'exercer une forte influence sur le sentiment du marché.
Vue intraday et conseils de trading
Nous pouvons vendre l'EUR/USD aujourd'hui si le prix rebondit à 1,0959 sur le graphique de 4 heures avec des objectifs à 1,0918 et 1,0866. Vous pouvez également vendre à découvert lorsque l'instrument clôture en dessous de 1,0918 sur le graphique d'une heure avec des objectifs à 1,0866 et 1,0801. Les positions longues sont pertinentes si l'EUR/USD se consolide au-dessus de 1,0866 sur le graphique d'une heure avec des objectifs à 1,0918 et 1,0959. Le premier objectif a déjà été atteint. Je pense que les positions longues peuvent être clôturées.