Dans ma prévision du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1.0933 et prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qu'il s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure autour de 1.0933 ont permis un signal de vente, qui, au moment de la rédaction de cet article, n'a entraîné qu'une augmentation de 10 points. En seconde partie de journée, le tableau technique est resté inchangé et tous les niveaux sont restés pertinents.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :
En seconde moitié de journée, nous avons une série de statistiques très importantes aux États-Unis, dont la publication affectera sans aucun doute la volatilité du marché. On attend les chiffres sur les changements des ventes au détail aux États-Unis. Une augmentation de cet indicateur renforcera le dollar et entraînera une baisse de l'euro. Si les données sont décevantes, la demande pour les actifs risqués persistera. Les chiffres sur les demandes initiales d'allocations chômage et l'indice des prix à la production seront secondaires. En cas de réaction négative aux données, je préfère agir après la formation d'un faux breakout autour du support le plus proche à 1,0933, semblable à ce que j'ai analysé ci-dessus. Les moyennes mobiles y sont également présentes, favorisant les acheteurs. Ce sera un point d'entrée supplémentaire pour acheter, avec l'attente d'une croissance supplémentaire de la paire vers 1,0963. Un breakout et une mise à jour au-dessus de cette fourchette contre des données US faibles renforceront la tendance haussière avec une opportunité d'achat et une cible à 1,0998. L'objectif final sera le maximum à 1,1035, où je prendrai des bénéfices. Dans le scénario d'un déclin de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1,0933 en seconde moitié de la journée, la pression sur l'euro augmentera, entraînant une plus forte baisse avec une perspective de rafraîchissement à 1,0904. J'ai l'intention d'entrer sur le marché là-bas seulement après la formation d'un faux breakout. J'ai l'intention d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à 1,0871 avec pour objectif une correction ascendante de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :
Les vendeurs ont tenté de suivre la tendance asiatique mais ont échoué à descendre en dessous de 1,0933. Il est maintenant temps de réfléchir à la façon de défendre 1,0963, dont le test pourrait avoir lieu après la publication des données sur les ventes au détail aux États-Unis. Seule une consolidation infructueuse au-dessus de 1,0963 sera une condition appropriée pour la vente, avec la perspective d'une nouvelle mise à jour à 1,0933. Une rupture et une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, fourniront un autre point de vente avec une baisse de la paire à environ 1,0904, où les acheteurs seront plus actifs. L'objectif ultime sera le minimum à 1,0871, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la deuxième moitié de la journée, en continuant la tendance haussière, et en l'absence d'ours à 1,0963, la tendance à la hausse se poursuivra et les acheteurs renforceront leur avantage. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0998. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond de 1,1035 avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 5 mars, on a observé une baisse des positions longues et courtes. Les résultats de la réunion de la Banque centrale européenne n'ont pas surpris les traders, pas plus que les données du marché du travail aux États-Unis. Dans ce contexte, les acheteurs d'actifs risqués ont toutes les chances de voir leur valeur continuer à augmenter. Cependant, beaucoup dépendra de la réaction du marché aux données sur l'inflation dans la zone euro et aux États-Unis, dont la publication est attendue dans un avenir proche. Une baisse de l'inflation aux États-Unis ouvre la voie directe à l'euro pour atteindre de nouveaux sommets mensuels. Le rapport COT indique que les positions longues des non-commerciaux ont baissé de 5 209 pour s'établir à 200 025, tandis que les positions courtes des non-commerciaux ont diminué de 8 666 pour atteindre 133 714. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 1 920.Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles
Les transactions se font autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0933 agira comme support.
Description des indicateurs :
Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.Bandes de Bollinger (Bandes de Bollinger). Période 20.Traders non commerciaux - spéculateurs, tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.Positions longues des traders non commerciaux représentent l'ensemble des positions ouvertes longues des traders non commerciaux.Positions courtes des traders non commerciaux représentent l'ensemble des positions ouvertes courtes des traders non commerciaux.La position nette totale des traders non commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.